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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券:第二十七次分红公告

公告日期:2012-06-21

    华夏债券投资基金第二十七次分红公告
    公告送出日期:2012年6月21日
    1公告基本信息
    基金名称
    华夏债券投资基金
    基金简称
    华夏债券
    基金主代码
    001001
    基金合同生效日
    2002年10月23日
    基金管理人名称
    华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称
    交通银行股份有限公司
    公告依据
    《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》
    收益分配基准日
    2012年6月14日
    有关年度分红次数的说明
    本次分红为2012年度的第1次分红。
    下属分级基金的基金简称
    华夏债券A/B
    华夏债券C
    下属分级基金的交易代码
    001001(前端)、001002(后端)
    001003
    截止基准日下属分级基金的相关指标
    基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
    1.092
    1.067
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)
    57,673,101.28
    33,462,533.38
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)
    -
    -
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
    0.200
    0.100
    2与分红相关的其他信息
    权益登记日
    2012年7月2日
    除息日
    2012年7月2日
    现金红利发放日
    2012年7月3日
    分红对象
    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明
    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2012年7月2日,该部分基金份额将于2012年7月3日直接计入其基金账户,投资者可自2012年7月4日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明
    根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明
    本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年7月3日自基金托管账户划出。
    3其他需要提示的事项
    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
    3.4销售机构及咨询方式
    销售机构名称
    网址
    客户服务电话
    1
    华夏基金管理有限公司
    www.ChinaAMC.com
    400-818-6666
    2
    中国工商银行股份有限公司
    www.icbc.com.cn
    95588
    3
    中国农业银行股份有限公司
    www.abchina.com
    95599
    4
    中国银行股份有限公司
    www.boc.cn
    95566
    5
    中国建设银行股份有限公司
    www.ccb.com
    95533
    6
    交通银行股份有限公司
    www.bankcomm.com
    95559
    7
    招商银行股份有限公司
    www.cmbchina.com
    95555
    8
    中信银行股份有限公司
    bank.ecitic.com
    95558
    9
    上海浦东发展银行股份有限公司
    www.spdb.com.cn
    95528
    10
    深圳发展银行股份有限公司
    www.sdb.com.cn
    95501
    11
    兴业银行股份有限公司
    www.cib.com.cn
    95561
    12
    中国光大银行股份有限公司
    www.cebbank.com
    95595
    13
    中国民生银行股份有限公司
    www.cmbc.com.cn
    95568
    14
    中国邮政储蓄银行有限责任公司
    www.psbc.com
    95580
    15
    北京银行股份有限公司
    www.bankofbeijing.com.cn
    95526
    16
    华夏银行股份有限公司
    www.hxb.com.cn
    95577
    17
    广发银行股份有限公司
    www.gdb.com.cn
    400-803-8003
    18
    平安银行股份有限公司
    bank.pingan.com
    95511-3
    19
    宁波银行股份有限公司
    www.nbcb.cn
    962528(北京、上海)、96528(其他地区)
    20
    上海农村商业银行股份有限公司
    www.shrcb.com
    021-962999
    21
    北京农村商业银行股份有限公司
    www.bjrcb.com
    96198
    22
    青岛银行股份有限公司
    www.qdccb.com
    96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    23
    徽商银行股份有限公司
    www.hsbank.com.cn
    400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
    24
    浙商银行股份有限公司
    www.czbank.com
    95527
    25
    东莞银行股份有限公司
    www.dongguanbank.cn
    0769-96228
    26
    杭州银行股份有限公司
    www.hzbank.com.cn
    400-888-8508
    27
    南京银行股份有限公司
    www.njcb.com.cn
    400-889-6400
    28
    临商银行股份有限公司
    www.lsbchina.com
    400-699-6588
    29
    温州银行股份有限公司
    www.wzbank.cn
    96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
    30
    汉口银行股份有限公司
    www.hkbchina.com
    96558(武汉)、400-609-6558(全国)
    31
    江苏银行股份有限公司
    www.jsbchina.cn
    96098、400-869-6098
    32
    洛阳银行股份有限公司
    www.bankofluoyang.com.cn
    0379-96699
    33
    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
    www.uccb.com.cn
    0991-96518
    34
    天相投资顾问有限公司
    www.txsec.com
    010-66045678
    35
    国泰君安证券股份有限公司
    www.gtja.com
    400-888-8666
    36
    中信建投证券股份有限公司
    www.csc.com.cn
    400-888-8108
    37
    国信证券股份有限公司
    www.guosen.com.cn
    95536
    38
    招商证券股份有限公司
    www.newone.com.cn
    400-888-8111、95565
    39
    广发证券股份有限公司
    www.gf.com.cn
    95575或致电各地营业网点
    40
    中信证券股份有限公司
    www.cs.ecitic.com
    95558
    41
    中国银河证券股份有限公司
    www.chinastock.com.cn
    400-888-8888
    42
    海通证券股份有限公司
    www.htsec.com
    021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    43
    申银万国证券股份有限公司
    www.sywg.com
    95523、4008895523
    44
    兴业证券股份有限公司
    www.xyzq.com.cn
    400-888-8123
    45
    长江证券股份有限公司
    www.95579.com
    95579、400-888-8999
    46
    安信证券股份有限公司
    www.essence.com.cn
    400-800-1001
    47
    西南证券股份有限公司
    www.swsc.com.cn
    023-63786397
    48
    中信证券(浙江)有限责任公司
    www.bigsun.com.cn
    0571-96598
    49
    湘财证券有限责任公司
    www.xcsc.com
    400-888-1551
    50
    万联证券有限责任公司
    www.wlzq.com.cn
    400-8888-133
    51
    国元证券股份有限公司
    www.gyzq.com.cn
    95578
    52
    渤海证券股份有限公司
    www.bhzq.com
    400-651-5988
    53
    华泰证券股份有限公司
    www.htsc.com.cn
    95597
    54
    山西证券股份有限公司
    www.i618.com.cn
    400-666-1618
    55
    中信万通证券有限责任公司
    www.zxwt.com.cn
    0532-96577
    56
    东兴证券股份有限公司
    www.dxzq.net.cn
    400-888-8993
    57
    东吴证券股份有限公司
    www.dwzq.com.cn
    0512-33396288
    58
    信达证券股份有限公司
    www.cindasc.com
    400-800-8899
    59
    东方证券股份有限公司
    www.dfzq.com.cn
    95503
    60
    方正证券股份有限公司
    www.foundersc.com
    95571
    61
    长城证券有限责任公司
    www.cgws.com
    400-666-6888、0755-33680000
    62
    光大证券股份有限公司
    www.ebscn.com
    10108998、95525
    63
    广州证券有限责任公司
    www.gzs.com.cn
    020-961303
    64
    东北证券股份有限公司
    www.nesc.cn
    400-600-0686
    65
    南京证券有限责任公司
    www.njzq.com.cn
    025-83364032
    66
    上海证券有限责任公司
    www.962518.com
    021-962518
    67
    新时代证券有限责任公司
    www.xsdzq.cn
    010-68084591
    68
    大同证券经纪有限责任公司
    www.dtsbc.com.cn
    0351-4167056
    69
    国联证券股份有限公司
    www.glsc.com.cn
    400-888-5288
    70
    浙商证券有限责任公司
    www.stocke.com.cn
    967777
    71
    平安证券有限责任公司
    www.pingan.com
    400-881-6168
    72
    华安证券有限责任公司
    www.hazq.com
    0551-96518、400-809-6518
    73
    国海证券股份有限公司
    www.ghzq.com.cn
    95563
    74
    财富证券有限责任公司
    www.cfzq.com
    0731-4403319
    75
    东莞证券有限责任公司
    www.dgzq.com.cn
    0769-961130
    76
    中原证券股份有限公司
    www.ccnew.com
    967218、400-813-9666
    77
    国都证券有限责任公司
    www.guodu.com
    400-818-8118
    78
    东海证券有限责任公司
    www.longone.com.cn
    400-888-8588
    79
    中银国际证券有限责任公司
    www.bocichina.com.cn
    400-620-8888
    80
    恒泰证券有限责任公司
    www.cnht.com.cn
    0471-4961259
    81
    国盛证券有限责任公司
    www.gsstock.com
    0791-6285337
    82
    华西证券有限责任公司
    www.hx168.com.cn
    400-888-8818
    83
    宏源证券股份有限公司
    www.hysec.com
    400-800-0562
    84
    齐鲁证券有限公司
    www.qlzq.com.cn
    95538
    85
    世纪证券有限责任公司
    www.csco.com.cn
    0755-83199511
    86
    第一创业证券有限责任公司
    www.fcsc.cn
    0755-25832523
    87
    金元证券股份有限公司
    www.jyzq.cn
    400-888-8228
    88
    中航证券有限公司
    www.avicsec.com
    400-886-6567
    89
    华林证券有限责任公司
    www.chinalions.com
    400-880-2888
    90
    德邦证券有限责任公司
    www.tebon.com.cn
    400-888-8128
    91
    西部证券股份有限公司
    www.westsecu.com
    95582
    92
    华福证券有限责任公司
    www.hfzq.com.cn
    0591-96326
    93
    华龙证券有限责任公司
    www.hlzqgs.com
    0931-4890619、4890618、4890100
    94
    中国国际金融有限公司
    www.cicc.com.cn
    010-65051166
    95
    财通证券有限责任公司
    www.ctsec.com
    0571-96336
    96
    华鑫证券有限责任公司
    www.cfsc.com.cn
    021-32109999、029-68918888
    97
    瑞银证券有限责任公司
    www.ubssecurities.com
    400-887-8827
    98
    中国建银投资证券有限责任公司
    www.cjis.cn
    400-600-8008
    99
    中山证券有限责任公司
    www.zszq.com
    400-102-2011
    100
    西藏同信证券有限责任公司
    www.xzsec.com
    400-881-1177
    101
    日信证券有限责任公司
    www.rxzq.com.cn
    010-88086830
    102
    江海证券有限公司
    www.jhzq.com.cn
    400-666-2288
    103
    中国民族证券有限责任公司
    www.e5618.com
    400-889-5618
    104
    华宝证券有限责任公司
    www.cnhbstock.com
    400-820-9898
    105
    厦门证券有限公司
    www.xmzq.cn
    0592-5163588
    106
    爱建证券有限责任公司
    www.ajzq.com
    021-63340678
    107
    华融证券股份有限公司
    www.hrsec.com.cn
    010-58568118
    108
    天风证券有限责任公司
    www.tfzq.com
    028-86711410、027-87618882
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○一二年六月二十一日
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