基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏债券A/B > 基金公告

华夏债券A/B(001001)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华夏债券:第三十二次分红公告

公告日期:2013-09-26

              华夏债券投资基金第三十二次分红公告
    公告送出日期:2013年9月26日
    1公告基本信息
    基金名称    华夏债券投资基金
    基金简称    华夏债券
    基金主代码    001001
    基金合同生效日    2002年10月23日
    基金管理人名称    华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称    交通银行股份有限公司
    公告依据    《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》
    收益分配基准日    2013年9月23日
    有关年度分红次数的说明    本次分红为2013年度的第3次分红。
    下属分级基金的基金简称    华夏债券A/B    华夏债券C
    下属分级基金的交易代码    001001(前端)、001002(后端)    001003
    截止基准日下属分级基金的相关指标    基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)    1.056    1.046
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)    41,999,748.30    29,537,694.45
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)    -    -
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)    0.200    0.100
    2与分红相关的其他信息
    权益登记日    2013年10月8日
    除息日    2013年10月8日
    现金红利发放日    2013年10月9日
    分红对象    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2013年10月8日,该部分基金份额将于2013年10月9日直接计入其基金账户,投资者可自2013年10月10日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明    本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年10月9日自基金托管账户划出。
    3其他需要提示的事项
    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
    3.4销售机构及咨询方式
    销售机构名称    网址    客户服务电话
    1    华夏基金管理有限公司    www.ChinaAMC.com    400-818-6666
    2    中国工商银行股份有限公司    www.icbc.com.cn    95588
    3    中国农业银行股份有限公司    www.abchina.com    95599
    4    中国银行股份有限公司    www.boc.cn    95566
    5    中国建设银行股份有限公司    www.ccb.com    95533
    6    交通银行股份有限公司    www.bankcomm.com    95559
    7    招商银行股份有限公司    www.cmbchina.com    95555
    8    中信银行股份有限公司    bank.ecitic.com    95558
    9    上海浦东发展银行股份有限公司    www.spdb.com.cn    95528
    10    兴业银行股份有限公司    www.cib.com.cn    95561
    11    中国光大银行股份有限公司    www.cebbank.com    95595
    12    中国民生银行股份有限公司    www.cmbc.com.cn    95568
    13    中国邮政储蓄银行股份有限公司    www.psbc.com    95580
    14    北京银行股份有限公司    www.bankofbeijing.com.cn    95526
    15    华夏银行股份有限公司    www.hxb.com.cn    95577
    16    广发银行股份有限公司    www.gdb.com.cn    400-803-8003
    17    平安银行股份有限公司    bank.pingan.com    95511-3
    18    宁波银行股份有限公司    www.nbcb.cn    962528(北京、上海)、96528(其他地区)
    19    上海农村商业银行股份有限公司    www.shrcb.com    021-962999
    20    北京农村商业银行股份有限公司    www.bjrcb.com    96198
    21    青岛银行股份有限公司    www.qdccb.com    96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    22    徽商银行股份有限公司    www.hsbank.com.cn    400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
    23    浙商银行股份有限公司    www.czbank.com    95527
    24    东莞银行股份有限公司    www.dongguanbank.cn    0769-96228
    25    杭州银行股份有限公司    www.hzbank.com.cn    400-888-8508
    26    南京银行股份有限公司    www.njcb.com.cn    400-889-6400
    27    临商银行股份有限公司    www.lsbchina.com    400-699-6588
    28    温州银行股份有限公司    www.wzbank.cn    96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
    29    汉口银行股份有限公司    www.hkbchina.com    96558(武汉)、400-609-6558(全国)
    30    江苏银行股份有限公司    www.jsbchina.cn    96098、400-869-6098
    31    洛阳银行股份有限公司    www.bankofluoyang.com.cn    0379-96699
    32    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司    www.uccb.com.cn    0991-96518
    33    烟台银行股份有限公司    www.yantaibank.net    400-831-1777
    34    大连银行股份有限公司    www.bankofdl.com    400-664-0099
    35    河北银行股份有限公司    www.hebbank.com    400-612-9999
    36    广州农村商业银行股份有限公司    www.grcbank.com    961111
    37    天相投资顾问有限公司    www.txsec.com    010-66045678
    38    国泰君安证券股份有限公司    www.gtja.com    400-888-8666
    39    中信建投证券股份有限公司    www.csc.com.cn    400-888-8108
    40    国信证券股份有限公司    www.guosen.com.cn    95536
    41    招商证券股份有限公司    www.newone.com.cn    400-888-8111、95565
    42    广发证券股份有限公司    www.gf.com.cn    95575或致电各地营业网点
    43    中信证券股份有限公司    www.cs.ecitic.com    95548
    44    中国银河证券股份有限公司    www.chinastock.com.cn    400-888-8888
    45    海通证券股份有限公司    www.htsec.com    021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    46    申银万国证券股份有限公司    www.sywg.com    95523、400-889-5523
    47    兴业证券股份有限公司    www.xyzq.com.cn    95562
    48    长江证券股份有限公司    www.95579.com    95579、400-888-8999
    49    安信证券股份有限公司    www.essence.com.cn    400-800-1001
    50    西南证券股份有限公司    www.swsc.com.cn    400-809-6096
    51    中信证券(浙江)有限责任公司    www.bigsun.com.cn    0571-95548
    52    湘财证券有限责任公司    www.xcsc.com    400-888-1551
    53    万联证券有限责任公司    www.wlzq.com.cn    400-888-8133
    54    国元证券股份有限公司    www.gyzq.com.cn    95578
    55    渤海证券股份有限公司    www.bhzq.com    400-651-5988
    56    华泰证券股份有限公司    www.htsc.com.cn    95597
    57    山西证券股份有限公司    www.i618.com.cn    400-666-1618
    58    中信万通证券有限责任公司    www.zxwt.com.cn    0532-96577
    59    东兴证券股份有限公司    www.dxzq.net.cn    400-888-8993
    60    东吴证券股份有限公司    www.dwzq.com.cn    0512-33396288
    61    信达证券股份有限公司    www.cindasc.com    400-800-8899
    62    东方证券股份有限公司    www.dfzq.com.cn    95503
    63    方正证券股份有限公司    www.foundersc.com    95571
    64    长城证券有限责任公司    www.cgws.com    400-666-6888、0755-33680000
    65    光大证券股份有限公司    www.ebscn.com    95525、400-888-8788
    66    广州证券有限责任公司    www.gzs.com.cn    020-961303
    67    东北证券股份有限公司    www.nesc.cn    400-600-0686
    68    南京证券有限责任公司    www.njzq.com.cn    025-83364032
    69    上海证券有限责任公司    www.962518.com    021-962518
    70    新时代证券有限责任公司    www.xsdzq.cn    400-698-9898
    71    大同证券经纪有限责任公司    www.dtsbc.com.cn    400-712-1212
    72    国联证券股份有限公司    www.glsc.com.cn    400-888-5288
    73    浙商证券股份有限公司    www.stocke.com.cn    0571-967777
    74    平安证券有限责任公司    www.pingan.com    400-881-6168
    75    华安证券股份有限公司    www.hazq.com    0551-96518、400-809-6518
    76    国海证券股份有限公司    www.ghzq.com.cn    95563
    77    财富证券有限责任公司    www.cfzq.com    0731-4403319
    78    东莞证券有限责任公司    www.dgzq.com.cn    0769-961130
    79    中原证券股份有限公司    www.ccnew.com    0371-967218、400-813-9666
    80    国都证券有限责任公司    www.guodu.com    400-818-8118
    81    东海证券股份有限公司    www.longone.com.cn    95531、400-888-8588
    82    中银国际证券有限责任公司    www.bocichina.com.cn    400-620-8888
    83    恒泰证券有限责任公司    www.cnht.com.cn    0471-4961259
    84    国盛证券有限责任公司    www.gsstock.com    0791-6285337
    85    华西证券有限责任公司    www.hx168.com.cn    400-888-8818
    86    宏源证券股份有限公司    www.hysec.com    400-800-0562
    87    齐鲁证券有限公司    www.qlzq.com.cn    95538
    88    世纪证券有限责任公司    www.csco.com.cn    0755-83199511
    89    第一创业证券有限责任公司    www.fcsc.cn    0755-25832523
    90    金元证券股份有限公司    www.jyzq.cn    400-888-8228
    91    中航证券有限公司    www.avicsec.com    400-886-6567
    92    华林证券有限责任公司    www.chinalions.com    400-188-3888
    93    德邦证券有限责任公司    www.tebon.com.cn    400-888-8128
    94    西部证券股份有限公司    www.westsecu.com    95582
    95    华福证券有限责任公司    www.hfzq.com.cn    0591-96326
    96    华龙证券有限责任公司    www.hlzqgs.com    0931-4890619、4890618、4890100
    97    中国国际金融有限公司    www.cicc.com.cn    010-65051166
    98    财通证券有限责任公司    www.ctsec.com    0571-96336
    99    华鑫证券有限责任公司    www.cfsc.com.cn    021-32109999、029-68918888、400-109-9918
    100    瑞银证券有限责任公司    www.ubssecurities.com    400-887-8827
    101    中国中投证券有限责任公司    www.china-invs.cn    400-600-8008、95532
    102    中山证券有限责任公司    www.zszq.com    400-102-2011
    103    西藏同信证券有限责任公司    www.xzsec.com    400-881-1177
    104    日信证券有限责任公司    www.rxzq.com.cn    010-88086830
    105    江海证券有限公司    www.jhzq.com.cn    400-666-2288
    106    国金证券股份有限公司    www.gjzq.com.cn    95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
    107    中国民族证券有限责任公司    www.e5618.com    400-889-5618
    108    华宝证券有限责任公司    www.cnhbstock.com    400-820-9898
    109    厦门证券有限公司    www.xmzq.cn    0592-5163588
    110    爱建证券有限责任公司    www.ajzq.com    021-63340678
    111    华融证券股份有限公司    www.hrsec.com.cn    010-58568118
    112    天风证券股份有限公司    www.tfzq.com    028-86711410、027-87618882
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○一三年九月二十六日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈