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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券:三十五次分红公告

公告日期:2014-12-26

    华夏债券投资基金第三十五次分红公告
    公告送出日期:2014年12月26日
    1公告基本信息
    基金名称    华夏债券投资基金
    基金简称    华夏债券
    基金主代码    001001
    基金合同生效日    2002年10月23日
    基金管理人名称    华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称    交通银行股份有限公司
    公告依据    《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》
    收益分配基准日    2014年12月23日
    有关年度分红次数的说明    本次分红为2014年度的第3次分红。
    下属分级基金的基金简称    华夏债券A/B    华夏债券C
    下属分级基金的交易代码    001001(前端)、001002(后端)    001003
    截止基准日下属分级基金的相关指标    基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)    1.067    1.063
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)    28,462,183.81    17,058,321.79
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)    -    -
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)    0.200    0.200
    2与分红相关的其他信息
    权益登记日    2015年1月5日
    除息日    2015年1月5日
    现金红利发放日    2015年1月6日
    分红对象    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2015年1月5日,该部分基金份额将于2015年1月6日直接计入其基金账户,投资者可自2015年1月7日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明    本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年1月6日自基金托管账户划出。
    3其他需要提示的事项
    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
    3.4销售机构及咨询方式
    销售机构名称    网址    客户服务电话
    1    华夏基金管理有限公司    www.ChinaAMC.com    400-818-6666
    2    中国工商银行股份有限公司    www.icbc.com.cn    95588
    3    中国农业银行股份有限公司    www.abchina.com    95599
    4    中国银行股份有限公司    www.boc.cn    95566
    5    中国建设银行股份有限公司    www.ccb.com    95533
    6    交通银行股份有限公司    www.bankcomm.com    95559
    7    招商银行股份有限公司    www.cmbchina.com    95555
    8    中信银行股份有限公司    bank.ecitic.com    95558
    9    上海浦东发展银行股份有限公司    www.spdb.com.cn    95528
    10    兴业银行股份有限公司    www.cib.com.cn    95561
    11    中国光大银行股份有限公司    www.cebbank.com    95595
    12    中国民生银行股份有限公司    www.cmbc.com.cn    95568
    13    中国邮政储蓄银行股份有限公司    www.psbc.com    95580
    14    北京银行股份有限公司    www.bankofbeijing.com.cn    95526
    15    华夏银行股份有限公司    www.hxb.com.cn    95577
    16    广发银行股份有限公司    www.gdb.com.cn    400-803-8003
    17    平安银行股份有限公司    bank.pingan.com    95511-3
    18    宁波银行股份有限公司    www.nbcb.cn    962528(北京、上海)、96528(其他地区)
    19    上海农村商业银行股份有限公司    www.shrcb.com    021-962999
    20    北京农村商业银行股份有限公司    www.bjrcb.com    96198
    21    青岛银行股份有限公司    www.qdccb.com    96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    22    徽商银行股份有限公司    www.hsbank.com.cn    400-889-6588
    23    浙商银行股份有限公司    www.czbank.com    95527
    24    东莞银行股份有限公司    www.dongguanbank.cn    0769-96228
    25    杭州银行股份有限公司    www.hzbank.com.cn    400-888-8508
    26    南京银行股份有限公司    www.njcb.com.cn    400-889-6400
    27    临商银行股份有限公司    www.lsbchina.com    400-699-6588
    28    温州银行股份有限公司    www.wzbank.cn    96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
    29    汉口银行股份有限公司    www.hkbchina.com    96558(武汉)、400-609-6558(全国)
    30    江苏银行股份有限公司    www.jsbchina.cn    96098、400-869-6098
    31    洛阳银行股份有限公司    www.bankofluoyang.com.cn    0379-96699
    32    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司    www.uccb.com.cn    0991-96518
    33    烟台银行股份有限公司    www.yantaibank.net    400-831-1777
    34    大连银行股份有限公司    www.bankofdl.com    400-664-0099
    35    河北银行股份有限公司    www.hebbank.com    400-612-9999
    36    包商银行股份有限公司    www.bsb.com.cn    96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都)
    37    厦门银行股份有限公司    www.xmccb.com    400-858-8888
    38    广州农村商业银行股份有限公司    www.grcbank.com    961111
    39    吉林银行股份有限公司    www.jlbank.com.cn    400-889-6666
    40    恒生银行(中国)有限公司    www.hangseng.com.cn    800-830-8008、400-830-8008
    41    天相投资顾问有限公司    www.txsec.com    010-66045678
    42    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司    t.jrj.com    400-850-7771
    43    和讯信息科技有限公司    licaike.hexun.com    400-920-0022、021-20835588
    44    上海天天基金销售有限公司    www.1234567.com.cn    400-181-8188
    45    上海好买基金销售有限公司    www.ehowbuy.com    400-700-9665
    46    杭州数米基金销售有限公司    www.fund123.cn    400-076-6123
    47    浙江同花顺基金销售有限公司    www.5ifund.com    400-877-3772
    48    万银财富(北京)基金销售有限公司    www.wy-fund.com    400-081-6655
    49    深圳腾元基金销售有限公司    www.tenyuanfund.com    400-687-7899
    50    深圳宜投基金销售有限公司    www.yitfund.com    400-895-5811
    51    北京钱景财富投资管理有限公司    www.niuji.net    400-678-5095
    52    上海久富财富管理有限公司    www.jfcta.com    400-021-9898
    53    国泰君安证券股份有限公司    www.gtja.com    400-888-8666
    54    中信建投证券股份有限公司    www.csc.com.cn    400-888-8108
    55    国信证券股份有限公司    www.guosen.com.cn    95536
    56    招商证券股份有限公司    www.newone.com.cn    400-888-8111、95565
    57    广发证券股份有限公司    www.gf.com.cn    95575或致电各地营业网点
    58    中信证券股份有限公司    www.cs.ecitic.com    95548
    59    中国银河证券股份有限公司    www.chinastock.com.cn    400-888-8888
    60    海通证券股份有限公司    www.htsec.com    021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    61    申银万国证券股份有限公司    www.sywg.com    95523、400-889-5523
    62    兴业证券股份有限公司    www.xyzq.com.cn    95562
    63    长江证券股份有限公司    www.95579.com    95579、400-888-8999
    64    安信证券股份有限公司    www.essence.com.cn    400-800-1001
    65    西南证券股份有限公司    www.swsc.com.cn    400-809-6096
    66    中信证券(浙江)有限责任公司    www.bigsun.com.cn    95548
    67    湘财证券股份有限公司    www.xcsc.com    400-888-1551
    68    万联证券有限责任公司    www.wlzq.com.cn    400-888-8133
    69    国元证券股份有限公司    www.gyzq.com.cn    95578
    70    渤海证券股份有限公司    www.bhzq.com    400-651-5988
    71    华泰证券股份有限公司    www.htsc.com.cn    95597
    72    山西证券股份有限公司    www.i618.com.cn    400-666-1618
    73    中信证券(山东)有限责任公司    www.citicssd.com    95548
    74    东兴证券股份有限公司    www.dxzq.net.cn    400-888-8993
    75    东吴证券股份有限公司    www.dwzq.com.cn    0512-33396288
    76    信达证券股份有限公司    www.cindasc.com    400-800-8899
    77    东方证券股份有限公司    www.dfzq.com.cn    95503
    78    方正证券股份有限公司    www.foundersc.com    95571
    79    长城证券有限责任公司    www.cgws.com    400-666-6888、0755-33680000
    80    光大证券股份有限公司    www.ebscn.com    95525、400-888-8788
    81    广州证券股份有限公司    www.gzs.com.cn    020-961303
    82    东北证券股份有限公司    www.nesc.cn    400-600-0686
    83    南京证券股份有限公司    www.njzq.com.cn    400-828-5888
    84    上海证券有限责任公司    www.962518.com    021-962518
    85    新时代证券有限责任公司    www.xsdzq.cn    400-698-9898
    86    大同证券经纪有限责任公司    www.dtsbc.com.cn    400-712-1212
    87    国联证券股份有限公司    www.glsc.com.cn    400-888-5288
    88    浙商证券股份有限公司    www.stocke.com.cn    0571-967777
    89    平安证券有限责任公司    www.pingan.com    400-881-6168
    90    华安证券股份有限公司    www.hazq.com    0551-96518、400-809-6518
    91    国海证券股份有限公司    www.ghzq.com.cn    95563
    92    财富证券有限责任公司    www.cfzq.com    0731-4403319
    93    东莞证券有限责任公司    www.dgzq.com.cn    0769-961130
    94    中原证券股份有限公司    www.ccnew.com    0371-967218、400-813-9666
    95    国都证券有限责任公司    www.guodu.com    400-818-8118
    96    东海证券股份有限公司    www.longone.com.cn    95531、400-888-8588
    97    中银国际证券有限责任公司    www.bocichina.com.cn    400-620-8888
    98    恒泰证券股份有限公司    www.cnht.com.cn    0471-4961259
    99    国盛证券有限责任公司    www.gsstock.com    0791-6285337
    100    华西证券股份有限公司    www.hx168.com.cn    400-888-8818
    101    宏源证券股份有限公司    www.hysec.com    400-800-0562
    102    齐鲁证券有限公司    www.qlzq.com.cn    95538
    103    世纪证券有限责任公司    www.csco.com.cn    0755-83199511
    104    第一创业证券股份有限公司    www.firstcapital.com.cn    400-888-1888
    105    金元证券股份有限公司    www.jyzq.cn    400-888-8228
    106    中航证券有限公司    www.avicsec.com    400-886-6567
    107    华林证券有限责任公司    www.chinalions.com    400-188-3888
    108    德邦证券有限责任公司    www.tebon.com.cn    400-888-8128
    109    西部证券股份有限公司    www.westsecu.com    95582
    110    华福证券有限责任公司    www.hfzq.com.cn    0591-96326
    111    华龙证券有限责任公司    www.hlzqgs.com    0931-4890619、4890618、4890100
    112    中国国际金融有限公司    www.cicc.com.cn    010-65051166
    113    财通证券股份有限公司    www.ctsec.com    0571-96336
    114    华鑫证券有限责任公司    www.cfsc.com.cn    021-32109999、029-68918888、400-109-9918
    115    瑞银证券有限责任公司    www.ubssecurities.com    400-887-8827
    116    中国中投证券有限责任公司    www.china-invs.cn    400-600-8008、95532
    117    中山证券有限责任公司    www.zszq.com    400-102-2011
    118    西藏同信证券有限责任公司    www.xzsec.com    400-881-1177
    119    日信证券有限责任公司    www.rxzq.com.cn    010-88086830
    120    江海证券有限公司    www.jhzq.com.cn    400-666-2288
    121    国金证券股份有限公司    www.gjzq.com.cn    95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
    122    中国民族证券有限责任公司    www.e5618.com    400-889-5618
    123    华宝证券有限责任公司    www.cnhbstock.com    400-820-9898
    124    厦门证券有限公司    www.xmzq.cn    0592-5163588
    125    爱建证券有限责任公司    www.ajzq.com    021-63340678
    126    华融证券股份有限公司    www.hrsec.com.cn    010-58568118
    127    天风证券股份有限公司    www.tfzq.com    028-86711410、027-87618882
    128    宏信证券有限责任公司    www.hxzq.cn    400-836-6366
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○一四年十二月二十六日
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