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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券:第三十六次分红公告

公告日期:2015-03-24

    华夏债券投资基金第三十六次分红公告
    公告送出日期:2015年3月24日
    1公告基本信息
    基金名称    华夏债券投资基金
    基金简称    华夏债券
    基金主代码    001001
    基金合同生效日    2002年10月23日
    基金管理人名称    华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称    交通银行股份有限公司
    公告依据    《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》
    收益分配基准日    2015年3月19日
    有关年度分红次数的说明    本次分红为2015年度的第1次分红。
    下属分级基金的基金简称    华夏债券A/B    华夏债券C
    下属分级基金的交易代码    001001(前端)、001002(后端)    001003
    截止基准日下属分级基金的相关指标    基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)    1.068    1.063
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)    24,950,922.00    18,993,472.01
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)    -    -
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)    0.200    0.200
    2与分红相关的其他信息
    权益登记日    2015年3月31日
    除息日    2015年3月31日
    现金红利发放日    2015年4月1日
    分红对象    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2015年3月31日,该部分基金份额将于2015年4月1日直接计入其基金账户,投资者可自2015年4月2日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明    本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年4月1日自基金托管账户划出。
    3其他需要提示的事项
    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
    3.4销售机构及咨询方式
    销售机构名称    网址    客户服务电话
    1    华夏基金管理有限公司    www.ChinaAMC.com    400-818-6666
    2    中国工商银行股份有限公司    www.icbc.com.cn    95588
    3    中国农业银行股份有限公司    www.abchina.com    95599
    4    中国银行股份有限公司    www.boc.cn    95566
    5    中国建设银行股份有限公司    www.ccb.com    95533
    6    交通银行股份有限公司    www.bankcomm.com    95559
    7    招商银行股份有限公司    www.cmbchina.com    95555
    8    中信银行股份有限公司    bank.ecitic.com    95558
    9    上海浦东发展银行股份有限公司    www.spdb.com.cn    95528
    10    兴业银行股份有限公司    www.cib.com.cn    95561
    11    中国光大银行股份有限公司    www.cebbank.com    95595
    12    中国民生银行股份有限公司    www.cmbc.com.cn    95568
    13    中国邮政储蓄银行股份有限公司    www.psbc.com    95580
    14    北京银行股份有限公司    www.bankofbeijing.com.cn    95526
    15    华夏银行股份有限公司    www.hxb.com.cn    95577
    16    广发银行股份有限公司    www.gdb.com.cn    400-803-8003
    17    平安银行股份有限公司    bank.pingan.com    95511-3
    18    宁波银行股份有限公司    www.nbcb.cn    962528(北京、上海)、96528(其他地区)
    19    上海农村商业银行股份有限公司    www.shrcb.com    021-962999
    20    北京农村商业银行股份有限公司    www.bjrcb.com    96198
    21    青岛银行股份有限公司    www.qdccb.com    96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    22    徽商银行股份有限公司    www.hsbank.com.cn    400-889-6588
    23    浙商银行股份有限公司    www.czbank.com    95527
    24    东莞银行股份有限公司    www.dongguanbank.cn    0769-96228
    25    杭州银行股份有限公司    www.hzbank.com.cn    400-888-8508
    26    南京银行股份有限公司    www.njcb.com.cn    400-889-6400
    27    临商银行股份有限公司    www.lsbchina.com    400-699-6588
    28    温州银行股份有限公司    www.wzbank.cn    96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
    29    汉口银行股份有限公司    www.hkbchina.com    96558(武汉)、400-609-6558(全国)
    30    江苏银行股份有限公司    www.jsbchina.cn    96098、400-869-6098
    31    洛阳银行股份有限公司    www.bankofluoyang.com.cn    0379-96699
    32    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司    www.uccb.com.cn    0991-96518
    33    烟台银行股份有限公司    www.yantaibank.net    400-831-1777
    34    大连银行股份有限公司    www.bankofdl.com    400-664-0099
    35    河北银行股份有限公司    www.hebbank.com    400-612-9999
    36    包商银行股份有限公司    www.bsb.com.cn    96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都)
    37    厦门银行股份有限公司    www.xmccb.com    400-858-8888
    38    广州农村商业银行股份有限公司    www.grcbank.com    961111
    39    吉林银行股份有限公司    www.jlbank.com.cn    400-889-6666
    40    渣打银行(中国)有限公司    www.sc.com/cn    800-820-8088
    41    恒生银行(中国)有限公司    www.hangseng.com.cn    800-830-8008、400-830-8008
    42    天相投资顾问有限公司    www.txsec.com    010-66045678
    43    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司    8.jrj.com.cn    400-850-7771
    44    和讯信息科技有限公司    licaike.hexun.com    400-920-0022、021-20835588
    45    上海天天基金销售有限公司    www.1234567.com.cn    400-181-8188
    46    上海好买基金销售有限公司    www.ehowbuy.com    400-700-9665
    47    杭州数米基金销售有限公司    www.fund123.cn    400-076-6123
    48    浙江同花顺基金销售有限公司    www.5ifund.com    400-877-3772
    49    北京展恒基金销售有限公司    www.myfund.com    400-888-6661
    50    北京创金启富投资管理有限公司    www.5irich.com    400-6262-818
    51    万银财富(北京)基金销售有限公司    www.wy-fund.com    400-081-6655
    52    深圳腾元基金销售有限公司    www.tenyuanfund.com    400-687-7899
    53    深圳宜投基金销售有限公司    www.yitfund.com    400-895-5811
    54    北京钱景财富投资管理有限公司    www.niuji.net    400-678-5095
    55    上海久富财富管理有限公司    www.jfcta.com    400-021-9898
    56    品今财富(北京)资本管理有限公司    www.pjfortune.com    400-075-6663
    57    国泰君安证券股份有限公司    www.gtja.com    400-888-8666
    58    中信建投证券股份有限公司    www.csc.com.cn    400-888-8108
    59    国信证券股份有限公司    www.guosen.com.cn    95536
    60    招商证券股份有限公司    www.newone.com.cn    400-888-8111、95565
    61    广发证券股份有限公司    www.gf.com.cn    95575或致电各地营业网点
    62    中信证券股份有限公司    www.cs.ecitic.com    95548
    63    中国银河证券股份有限公司    www.chinastock.com.cn    400-888-8888
    64    海通证券股份有限公司    www.htsec.com    021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    65    申万宏源证券有限公司    www.hysec.com    400-800-0562
    66    兴业证券股份有限公司    www.xyzq.com.cn    95562
    67    长江证券股份有限公司    www.95579.com    95579、400-888-8999
    68    安信证券股份有限公司    www.essence.com.cn    400-800-1001
    69    西南证券股份有限公司    www.swsc.com.cn    400-809-6096
    70    中信证券(浙江)有限责任公司    www.bigsun.com.cn    95548
    71    湘财证券股份有限公司    www.xcsc.com    400-888-1551
    72    万联证券有限责任公司    www.wlzq.com.cn    400-888-8133
    73    国元证券股份有限公司    www.gyzq.com.cn    95578
    74    渤海证券股份有限公司    www.bhzq.com    400-651-5988
    75    华泰证券股份有限公司    www.htsc.com.cn    95597
    76    山西证券股份有限公司    www.i618.com.cn    400-666-1618
    77    中信证券(山东)有限责任公司    www.citicssd.com    95548
    78    东兴证券股份有限公司    www.dxzq.net.cn    400-888-8993
    79    东吴证券股份有限公司    www.dwzq.com.cn    0512-33396288
    80    信达证券股份有限公司    www.cindasc.com    400-800-8899
    81    东方证券股份有限公司    www.dfzq.com.cn    95503
    82    方正证券股份有限公司    www.foundersc.com    95571
    83    长城证券有限责任公司    www.cgws.com    400-666-6888、0755-33680000
    84    光大证券股份有限公司    www.ebscn.com    95525、400-888-8788
    85    广州证券股份有限公司    www.gzs.com.cn    020-961303
    86    东北证券股份有限公司    www.nesc.cn    400-600-0686
    87    南京证券股份有限公司    www.njzq.com.cn    400-828-5888
    88    上海证券有限责任公司    www.962518.com    021-962518
    89    新时代证券有限责任公司    www.xsdzq.cn    400-698-9898
    90    大同证券经纪有限责任公司    www.dtsbc.com.cn    400-712-1212
    91    国联证券股份有限公司    www.glsc.com.cn    400-888-5288
    92    浙商证券股份有限公司    www.stocke.com.cn    0571-967777
    93    平安证券有限责任公司    www.pingan.com    95511-8
    94    华安证券股份有限公司    www.hazq.com    0551-96518、400-809-6518
    95    国海证券股份有限公司    www.ghzq.com.cn    95563
    96    财富证券有限责任公司    www.cfzq.com    0731-4403319
    97    东莞证券股份有限公司    www.dgzq.com.cn    0769-961130
    98    中原证券股份有限公司    www.ccnew.com    0371-967218、400-813-9666
    99    国都证券有限责任公司    www.guodu.com    400-818-8118
    100    东海证券股份有限公司    www.longone.com.cn    95531、400-888-8588
    101    中银国际证券有限责任公司    www.bocichina.com.cn    400-620-8888
    102    恒泰证券股份有限公司    www.cnht.com.cn    0471-4961259
    103    国盛证券有限责任公司    www.gsstock.com    0791-6285337
    104    华西证券股份有限公司    www.hx168.com.cn    400-888-8818
    105    齐鲁证券有限公司    www.qlzq.com.cn    95538
    106    世纪证券有限责任公司    www.csco.com.cn    0755-83199511
    107    第一创业证券股份有限公司    www.firstcapital.com.cn    400-888-1888
    108    金元证券股份有限公司    www.jyzq.cn    400-888-8228
    109    中航证券有限公司    www.avicsec.com    400-886-6567
    110    华林证券有限责任公司    www.chinalions.com    400-188-3888
    111    德邦证券有限责任公司    www.tebon.com.cn    400-888-8128
    112    西部证券股份有限公司    www.westsecu.com    95582
    113    华福证券有限责任公司    www.hfzq.com.cn    0591-96326
    114    华龙证券有限责任公司    www.hlzqgs.com    0931-4890619、4890618、4890100
    115    中国国际金融有限公司    www.cicc.com.cn    010-65051166
    116    财通证券股份有限公司    www.ctsec.com    0571-96336
    117    华鑫证券有限责任公司    www.cfsc.com.cn    021-32109999、029-68918888、400-109-9918
    118    瑞银证券有限责任公司    www.ubssecurities.com    400-887-8827
    119    中国中投证券有限责任公司    www.china-invs.cn    400-600-8008、95532
    120    中山证券有限责任公司    www.zszq.com    400-102-2011
    121    西藏同信证券有限责任公司    www.xzsec.com    400-881-1177
    122    日信证券有限责任公司    www.rxzq.com.cn    010-88086830
    123    江海证券有限公司    www.jhzq.com.cn    400-666-2288
    124    国金证券股份有限公司    www.gjzq.com.cn    95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
    125    中国民族证券有限责任公司    www.e5618.com    400-889-5618
    126    华宝证券有限责任公司    www.cnhbstock.com    400-820-9898
    127    长城国瑞证券有限公司    www.xmzq.cn    0592-5163588
    128    爱建证券有限责任公司    www.ajzq.com    021-63340678
    129    华融证券股份有限公司    www.hrsec.com.cn    010-58568118
    130    天风证券股份有限公司    www.tfzq.com    028-86711410、027-87618882
    131    宏信证券有限责任公司    www.hxzq.cn    400-836-6366
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二○一五年三月二十四日
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