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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券:华夏债券投资基金第四十二次分红公告

公告日期:2018-09-21

                           华夏债券投资基金第四十二次分红公告
                             公告送出日期:2018 年 9 月 21 日


1 公告基本信息
基金名称                                            华夏债券投资基金
基金简称                                            华夏债券
基金主代码                                          001001
基金合同生效日                                      2002 年 10 月 23 日
基金管理人名称                                      华夏基金管理有限公司
基金托管人名称                                      交通银行股份有限公司
公告依据                                            《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债
                                                    券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招
                                                    募说明书(更新)》
收益分配基准日                                      2018 年 9 月 19 日
有关年度分红次数的说明                              本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称                              华夏债券 A/B                     华夏债券 C
下属分级基金的交易代码                              001001(前端)、001002(后       001003
                                                    端)
                         基准日下属分级基金份
                         额净值(单位:人民币                               1.055             1.048
                         元)
                         基准日下属分级基金可
                         供分配利润(单位:人                        16,465,335.37      7,259,838.50
截止基准日下属分级基
                         民币元)
金的相关指标
                         截止基准日按照基金合
                         同约定的分红比例计算
                         的下属分级基金应分配                                    -                 -
                         金额(单位:人民币元)


本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
                                                                            0.200             0.200
金份额)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日                    2018 年 9 月 26 日
除息日                        2018 年 9 月 26 日
现金红利发放日                2018 年 9 月 27 日
分红对象                      权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明      选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
                              值(NAV)确定日为 2018 年 9 月 26 日,该部分基金份额将于
                              2018 年 9 月 27 日直接计入其基金账户,投资者可自 2018 年 9 月
                              28 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务


                                                1
                           总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
                           [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向
                           投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
   注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 9 月 27 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分
红权益。
3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资
者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其
他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其
他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销
售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3 投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-
6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日
之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红
方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为
准。
3.4 销售机构
    华夏债券投资基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构信息可通过
本公司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。
    特此公告




                                                             华夏基金管理有限公司
                                                           二○一八年九月二十一日




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