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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券投资基金第四次分红公告

公告日期:2005-09-23


                      华夏债券投资基金第四次分红公告

    华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效,截至2005年9月16日本基金可分配收益为21,758,771.44元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2005年9月16日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行收益分配。现将分红方案公告如下:
    一、收益分配时间
    1、权益登记日:2005年9月27日
    2、除息日: 2005年9月28日
    3、派现日: 2005年9月29日
    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日: 2005年9月29日
    5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2005年10月10日
    二、收益分配对象
    权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
    三、收益发放办法
    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年9月29日自基金托管账户划出。
    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年9月30日直接计入其基金账户。2005年10月10日起可以查询、赎回。
    四、有关税收和费用的说明
    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    五、提示
    1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
    2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
    3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2005年9月27日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2005年9月27日前到销售网点办理变更手续。
    六、销售机构及咨询方式
         销售机构名称                     网址          客户服务电话                                                                   
    1 华夏基金管理有限公司        www.chinaamc.com     (010)88092666                
    2 交通银行股份有限公司        www.bankcomm.com             95559                                                        
    3 中国建设银行股份有限公司    www.ccb.cn                   95533                                                              
    4 国泰君安证券股份有限公司    www.gtja.com         (021)962588、400-8888-666                                        
    5 联合证券有限责任公司        www.lhzq.com          400-8888-555                                                     
    6 华夏证券股份有限公司        www.csc108.com        400-8888-108                                                   
    7 海通证券股份有限公司        www.htsec.com         (021)962503                                                     
    8 中信证券股份有限公司        www.ecitic.com     各地营业部咨询电话                                              
    9 广发证券股份有限公司        www.gf.com.cn         (020)87555888-875                                                
    10 兴业证券股份有限公司        www.xyzq.com.cn       (021) 68419974                                                 
    11 中国银河证券有限责任公司    www.chinastock.com.cn  800-820-1868                                             
    12 长江证券有限责任公司        www.cz318.com.cn      400-8888-318、(027)65799999                                   
    13 申银万国证券股份有限公司    www.sw2000.com.cn     (021)962505                                                  
    14 西南证券有限责任公司        www.fayhoo.com        (023)63786187、63786240                                         
    15 北京证券有限责任公司        www.bjzq.com.cn       (010)68431166-8325/8007                                        
    16 东吴证券有限责任公司        www.dwjq.com.cn       (0512)96288                                                    
    17 广州证券有限责任公司        www.gzs.com.cn        (020)87320991、87320595                                         
    18 华泰证券有限责任公司        www.htsc.com.cn        400-8888-168、(025)84579897                                    
    19 国信证券有限责任公司        www.guosen.com.cn      800-810-8868
    20 天同证券有限责任公司        www.ttstock.com.cn    (0531)5689690                
    21 中信万通证券有限责任公司    www.zxwt.com.cn       (0532)5022026                
    22 招商证券股份有限公司        www.newone.com.cn      400-8888-111、(0755)26951111                                 
    23 山西证券有限责任公司        www.i618.com.cn        (0351)8686868                                                  
    24 东方证券股份有限公司        www.dfzq.com.cn        (021)962506                  
    25 广东证券股份有限公司        www.stock2000.com.cn   (020)96210                   
    26 南京证券有限责任公司        www.njzq.com.cn        (025)83364032                
    27 长城证券有限责任公司        www.cc168.com.cn       (0755)82288968               
    28 湘财证券有限责任公司        www.xcsc.com           (021)68865111                
    29 国都证券有限责任公司        www.guodu.com          800-810-8809
    30 国联证券有限责任公司        www.glsc.com.cn        (0510)2588168                
    31 光大证券有限责任公司        www.ebscn.com          (021)68816770                
    32 东北证券有限责任公司        www.nesc.cn            (0431)96688-99、(0431)5096733
    特此公告  
    华夏基金管理有限公司
    二○○五年九月二十三日
    二○○五年九月二十三日
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