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华夏债券A/B(001001)

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投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

关于修订《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》的公告

公告日期:2006-04-03

 
                     关于修订《华夏债券投资基金基金合同》、
                《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》的公告

    华夏债券投资基金自2006年4月3日起新增C类收费模式,该类别不收取申购费和赎回费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。为此,本基金管理人(华夏基金管理有限公司)就《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书》(更新)的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容取得了基金托管人(交通银行股份有限公司)的同意,并已报中国证监会备案。具体修订内容如下。
    I.在《华夏债券投资基金基金合同》中:
    将"交通银行"替换为"交通银行股份有限公司"。
    将"《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称"《暂行办法》")、《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称"《试点办法》")"替换为""《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")"。并对下文中相应简称做替换。
    II.在《华夏债券投资基金基金合同》"二、释义"中:
    i)替换有关"《基金法》、《运作办法》"的释义。
    ii)删除"公开说明书"的释义。
    iii)增加两条释义:"销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用;
    基金份额类别:指根据申购费用、赎回费用收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。"
    III.在《华夏债券投资基金基金合同》"三、基金合同当事人"中:
    i)更新基金发起人、基金管理人信息
    "注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
    法定代表人:凌新源"
    ii)更新基金托管人信息
    "名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
    注册地址:上海市仙霞路18号
    办公地址:上海市银城中路188号
    法定代表人:蒋超良
    成立日期:1987年3月30日
    注册资本:390.7亿元人民币"
    IV.在《华夏债券投资基金基金合同》"十三、基金的申购与赎回"中:
    新增"(六)基金份额类别
    本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;在投资者赎回时收取后端申购费用的,称为B类;不收取前/后端申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。
    本基金A类、B类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A/B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
    投资者可自行选择申购的基金份额类别。"
    V.在《华夏债券投资基金基金合同》"二十二、基金费用与税收"中:
    i)在"(一)基金费用的种类"中,增加"3、销售服务费;"
    ii)在"(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式"中,增加"3、销售服务费
    本基金A/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
    在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.3%÷当年天数
    H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
    E为C类基金份额前一日基金资产净值
    销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。"
    VI.在《华夏债券投资基金基金合同》"二十三、基金收益与分配"中:
    i)在"(三)收益分配原则"中,将第1款修订为"1、由于本基金A/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;"
    ii)在"(四)收益分配方案"中,在段尾增加"由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。"
    VII.在《华夏债券投资基金招募说明书》(更新)"二、释义"中, 
    增加两条释义:"销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用;
    基金份额类别:指根据申购费用、赎回费用收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同;"
    VIII.在《华夏债券投资基金招募说明书》(更新)"八、基金份额的申购、赎回和转换"中:
    i)增加"(七)基金份额类别
    本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类;在投资者赎回时收取后端申购费用的,称为B类;不收取前/后端申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。
    本基金A类、B类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A/B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
    投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。"
    ii)在"(八)申购份数与赎回金额的计算方式"中,新增有关C类基金份额申购份数和赎回金额的计算方法,具体为:"1、申购份数的计算
    如果投资者选择申购A类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
    前端申购费用=申购金额×前端申购费率
    净申购金额=申购金额-前端申购费用
    申购份数=净申购金额/T日A/B类基金份额净值
    如果投资者选择申购B类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
    申购份数=申购金额/T日A/B类基金份额净值
    如果投资者选择申购C类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
    申购份数=申购金额/T日C类基金份额净值
    基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。
    2、赎回金额的计算
    如果投资者申请赎回A类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回金额=赎回份数×T日A/B类基金份额净值
    如果投资者申请赎回在募集期内认购的B类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回总额=赎回份数×T日A/B类基金份额净值
    后端认购费用=赎回份数×基金份额面值×后端认购费率
    赎回金额=赎回总额-后端认购费用
    其中,基金份额面值为1.00元。
    如果投资者申请赎回在基金开放后申购的B类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回总额=赎回份数×T日A/B类基金份额净值
    后端申购费用=赎回份数×申购日A/B类基金份额净值×后端申购费率
    赎回金额=赎回总额-后端申购费用
    如果投资者申请赎回C类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回金额=赎回份数×T日C类基金份额净值"
    IX.在《华夏债券投资基金招募说明书》(更新)"十三、基金的收益分配"中:
    1、在"(三)收益分配原则"中,将第1款修订为"1、由于本基金A/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;"将第6款中的第1段修订为"基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。"
    2、在"(四)收益分配方案"中,在段尾增加"由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。"
    X.在《华夏债券投资基金招募说明书》(更新)"十四、基金的费用与税收"中:
    i)在"(一)与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用种类"中,增加"(3)销售服务费;"在"2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式"中,增加"(3)销售服务费
    本基金A/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
    在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提,计算方法如下:
    H=E×0.3%÷当年天数
    H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
    E为C类基金份额前一日基金资产净值
    销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人分别支付给各基金销售机构。"
    ii)在"(二)与基金销售有关的费用 2、申购费"中增加有关C类基金份额的说明,具体为"(1)本基金现有A、B、C三类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用,B类基金份额在投资者赎回时收取后端申购费用,C类基金份额不收取前/后端申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。投资者可自行选择申购A类、B类或C类基金份额。
    投资者选择申购A类基金份额的,前端申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
    申购金额(含申购费) 前端申购费率
    100万元以下 1.0%
    100万元以上(含100万元) 0.8%
    投资者选择申购B类基金份额的,后端申购费用按申购金额采用比例费率,费率按持有时间递减,具体费率如下:
    持有时间 后端申购费率
    1年以内        1.2%
    满1年不满2年 0.9%
    满2年不满3年 0.7%
    满3年不满4年 0.6%
    满4年不满5年 0.5%
    满5年以后           0
    投资者选择申购C类基金份额的,前/后端申购费用为0,从基金资产中计提的销售服务费用情况见本节第(一)条第2款第(3)项规定。"
    iii)在"(二)与基金销售有关的费用 3、申购份额与赎回金额的计算方式"中,新增有关C类基金份额申购份数和赎回金额的计算方法,具体为:"(1)申购份额的计算
    如果投资者选择申购A类基金份额,则申购份额的计算方法如下:
    前端申购费用=申购金额×前端申购费率
    净申购金额=申购金额-前端申购费用
    申购份额=净申购金额/T日A/B类基金份额净值
    如果投资者选择申购B类基金份额,则申购份额的计算方法如下:
    申购份额=申购金额/T日A/B类基金份额净值
    如果投资者选择申购C类基金份额,则申购份数的计算方法如下:
    申购份数=申购金额/T日C类基金份额净值
    基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。
    例一:假定T日的A/B类基金份额净值为1.200元,两笔申购金额分别为10,000元、100万元,如果投资者选择交纳前端申购费用,各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份数计算如下:
                               申购1      申购2
申购金额(元,A)             10,000   1,000,000
适用前端申购费率(B)           1.0%        0.8%      
前端申购费(C=A×B)             100       8,000
净申购金额(D=A-C)            9,900     992,000
申购份额(=D/1.200)        8,250.00  826,666.67
    如果该投资者选择交纳后端申购费用,各笔申购获得的基金份数计算如下:
                                     申购1    申购2
    申购金额(元,A)          10,000  1,000,000
    申购份额(=A/1.200)          8,333.33  833,333.33
    如果该投资者选择申购C类基金份额,该日C类基金份额净值为1.199元,则各笔申购获得的基金份数计算如下:
                            申购1    申购2
申购金额(元,A)          10,000   1,000,000
申购份额(=A/1.199)     8,340.28  834,028.36
    (2)赎回金额的计算
    如果投资者申请赎回A类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回金额=赎回份数×T日A/B类基金份额净值
    如果投资者申请赎回在募集期内认购的B类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回总额=赎回份数×T日A/B类基金份额净值
    后端认购费用=赎回份数×基金份额面值×后端认购费率
    赎回金额=赎回总额-后端认购费用
    其中,基金份额面值为1.00元。
    如果投资者申请赎回在基金开放后申购的B类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回总额=赎回份数×T日A/B类基金份额净值
    后端申购费用=赎回份数×申购日A/B类基金份额净值×后端申购费率
    赎回金额=赎回总额-后端申购费用
    如果投资者申请赎回C类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回金额=赎回份数×T日C类基金份额净值
    例二:假定某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额,该日A/B类基金份额净值为1.250元,则其获得的赎回金额计算如下:
    赎回金额=10,000×1.250=12,500元
    例三:假定某投资者在设立募集期内认购本基金份额时选择交纳后端认购费用,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000份,赎回当日的A/B类基金份额净值分别为1.025、1.080和1.140元,各笔赎回扣除的后端认购费用和获得的赎回金额计算如下:
                               赎回1     赎回2     赎回3
赎回份数(A)                 10,000    10,000    10,000
基金份额面值(B)              1.000     1.000     1.000
赎回日基金份额净值(C)        1.025     1.080     1.140
赎回总额(D=A×C)            10,250    10,800    11,400
适用后端认购费率(E)           1.0%      0.7%      0.5%    
后端认购费(F=A×B×E)          100        70        50
赎回金额(=D-F)              10,150    10,730    11,350
    例四:假定某投资人申购本基金份额当日的A/B类基金份额净值为1.200元,该投资人选择交纳后端申购费用,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000份,赎回当日的A/B类基金份额净值分别为1.230、1.300和1.360元,各笔赎回扣除的后端申购费用和获得的赎回金额计算如下:
                               赎回1     赎回2     赎回3
赎回份数(A)                 10,000    10,000    10,000
申购日基金份额净值(B)        1.200     1.200     1.200
赎回日基金份额净值(C)        1.230     1.300     1.360
赎回总额(D=A×C)            12,300    13,000    13,600
适用后端申购费率(E)           1.2%      0.9%      0.7%    
后端申购费(F=A×B×E)          144       108        84
赎回金额(=D-F)              12,156    12,892    13,516
    例五,假定某投资者申请赎回10,000份C类基金份额,该日C类基金份额净值为1.205元,则其获得的赎回金额计算如下:
    赎回金额=10,000×1.205=12,050元
    (3)T日基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。由于基金费用的不同,本基金A/B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。"
    iv)在"(二)与基金销售有关的费用 4、转换费(3)转入基金费用"中,增加有关C类基金份额转换的规定,具体为
    "①申购赎回费大于零的基金之间的转换
    第一,前端或后端收费模式基金I转入前端收费基金II(I→II)
    如果II基金的前端申购费率最高档比I基金的前端申购费率最高档高,则其差额部分即为转入II基金时的优惠申购费率;反之,则转入II基金时的申购费率优惠至0。
    特例处理:由于华夏红利申购金额在1000万元以上的前端申购费率为固定费用500元,对于转换金额在1000万元以上的A类或B类华夏债券基金份额转入华夏红利前收费收取固定申购费用500元。
    第二,前端或后端收费模式基金I转入后端收费基金II(I→II)
    I基金持有到后端申购费率为0的年限,即视为转入II基金的已持有期。例如,A类或B类华夏债券基金份额转入华夏大盘精选后收费,转入时即视为已持有华夏大盘精选满5年。
    ②申购赎回费为零的基金(目前包括华夏现金增利、华夏债券C类)与申购赎回费大于零的基金之间的转换
    第一,其他基金转入华夏现金增利、华夏债券C类
    因华夏现金增利、华夏债券C类申购费和赎回费为0,转换时等同于正常申购。
    第二,华夏现金增利、华夏债券C类转入其他基金前端收费
    优惠费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率*转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。
    第三,华夏现金增利、华夏债券C类转入其他基金后端收费
    在计算转入基金的持有年限时,其持有期从买入华夏现金增利、华夏债券C类基金份额的时间开始计算。为处理申(认)购时间不同的多笔基金份额的转出,对转出基金的持有时间的确定有特殊规定,即每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:
    调整后的持有时间=原持有时间*原份额/(原份额+新增份额)
    ③申购赎回费为零的基金之间的转换(目前包括华夏现金增利、华夏债券C类)不收取转换费用。"
    修订后的《华夏债券投资基金基金合同》将登载在基金管理人网站上(http://www.ChinaAMC.com)。
    特此公告

    华夏基金管理有限公司
    二○○六年四月三日
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