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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券投资基金2006年第二季度报告

公告日期:2006-07-19


                华夏债券投资基金2006年第二季度报告

  一、重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。本报告期自2006年4月1日起至6月30日止。
  二、基金产品概况
  三、主要财务指标和基金净值表现
  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  (一)主要财务指标
  1、华夏债券(A/B类):
  2、华夏债券(C类)
  (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  1、华夏债券(A/B类):
  2、华夏债券(C类)
  (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
  华夏债券(A/B类)基金、华夏债券(C类)基金累计份额净值增长率与
  业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2002年10月23日至2006年6月30日)
  注:1、本基金合同于2002年10月23日生效, 2002年11月19日开始办理申购、赎回业务。
  2、本基金投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;投资于国债及信用等级为BBB级或以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级;法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定;本基金所投资的可转换债券不得转换成股票。本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。
  四、管理人报告
  1、基金经理简介
  韩会永先生,经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理。现任华夏债券基金经理。
  2、报告期内本基金运作遵规守信,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情况。
  3、报告期内的业绩表现和投资策略
  (1)本基金业绩表现
  截至2006年6月30日,华夏债券(A/B类)基金份额净值为1.035元,本报告期份额净值增长率为2.34%;华夏债券(C类)基金份额净值为1.033元,本报告期份额净值增长率为2.14%,同期业绩比较基准增长率为-0.35%。
  (2)行情回顾及运作分析
  2季度,固定资产投资、消费、工业生产、外贸顺差数据整体偏强,居民消费价格指数触底回升,广义货币供应量、信贷增速远远超出央行年初预计目标。在这种情况下,央行采取了加大公开市场操作力度(包括发行定向票据)、提高贷款利率和准备金率等一系列措施,和中国银行等新股发行一起,使市场资金面得到一定程度的收紧。经济增速的反弹、通胀压力的上升以及收紧的资金面使得债券投资者趋于谨慎,债券价格下跌,收益率曲线上移。受股票市场大幅上涨影响,转债市场也出现较大幅度上涨,天相转债指数上涨13.3%。
  在经济增长偏热、货币信贷增速偏快以及物价涨幅总体有所回升的背景下,2季度华夏债券基金继续保持了较低的久期,持有品种以央行票据、剩余期限较短的国债、金融债以及浮动利率债券为主,并在债市下跌后增持了短期融资券及资产支持证券,随股市上涨减持了可转债,在实现收益的同时降低了基金的波动性风险。由于基金保持了低久期及转债总体涨幅高于国债,基金2季度表现领先于基准。
  (3)市场展望和投资策略
  预计2006年3季度物价涨幅会继续有所上升,信贷增速有望得到一定控制,市场资金面紧张的局面会逐步有所缓解,短期债券趋于走稳,长期债还存在一定风险。随着股市再融资的进行,可转债的一级市场发行将重新启动,为基金提供了新的投资工具。基金将继续关注经济金融形势的变化,优先投资于中短期债券品种,逐步提高组合的收益潜力,同时继续精选可转债品种,在控制风险的前提下,力争实现较好的收益。
  华夏债券基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
  五、投资组合报告
  (一)报告期末基金资产组合情况
  (二)报告期末按券种分类的债券投资组合
  (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
  (四)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
  (五)投资组合报告附注
  1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
  2、报告期末基金的其他资产构成
  单位:元
  3、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
  4、基金管理人于2006年4月3日发布《华夏基金管理有限公司关于华夏债券投资基金新增C类收费模式的公告》,自2006年4月3日起增加一种新的收费模式—C类收费模式。
  六、开放式基金份额变动
  (一)华夏债券(A/B类)基金份额变动:
  单位:份
  (二)华夏债券(C类)基金份额变动:
  单位:份
  七、备查文件目录
  (一)备查文件目录
  1、中国证监会核准基金募集的文件;
  2、《华夏债券投资基金基金合同》;
  3、《华夏债券投资基金托管协议》;
  4、法律意见书;
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
  6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
  (二)存放地点
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  (三)查阅方式
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  华夏基金管理有限公司
  二○○六年七月十九日
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