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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券投资基金第八次分红公告

公告日期:2006-09-25


                      华夏债券投资基金第八次分红公告

  华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效,截至2006年9月19日华夏债券A/B类可分配收益为35,699,552.80元,华夏债券C类可分配收益为4,253,621.65元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2006年9月19日本基金的可分配收益为准,向A/B类基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、C类基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行收益分配。现将分红方案公告如下:
  一、收益分配时间
  1、权益登记日:2006年9月26日
  2、除息日: 2006年9月27日
  3、派现日: 2006年9月28日
  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日: 2006年9月28日
  5、红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2006年10月9日
  二、收益分配对象
  权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
  三、收益发放办法
  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年9月28日自基金托管账户划出。
  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年9月29日直接计入其基金账户。2006年10月9日起可以查询、赎回。
  四、有关税收和费用的说明
  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
  2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  五、提示
  1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
  2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
  3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
  4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年9月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2006年9月26日前到销售网点办理变更手续。
  六、销售机构及咨询方式
         销售机构名称           网址         客户服务电话
    1 华夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666
    2 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
    3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.cn 95533
    4 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
    5 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com (021) 962588、400-8888-666
    6 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555
    7 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
    8 海通证券股份有限公司 www.htsec.com (021) 962503
    9 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com 各地营业部咨询电话
    10 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn (020) 87555888-875
    11 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn (021) 68419974
    12 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868
    13 长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn 400-8888-999、(027) 65799999
    14 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn (021) 962505
    15 西南证券有限责任公司 www.swsc.com.cn (023) 63786397
    16 北京证券有限责任公司 www.bjzq.com.cn (010) 68431166-8325/8007
    17 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn (0512) 96288
    18 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn (020) 87320991、87320595
    19 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、(025) 84579897
    20 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
    21 天同证券有限责任公司 www.ttstock.com.cn (0531) 5689690
    22 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn (0532) 5022026
    23 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、(0755) 26951111
    24 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn (0351) 8686868
    25 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn (021) 962506
    26 广东证券股份有限公司 www.stock2000.com.cn (020) 96210
    27 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn (025) 83364032
    28 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn (0755) 82288968
    29 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com (021) 68865020
    30 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809
    31 国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn (0510) 82588168
    32 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 各地营业部咨询电话
    33 东北证券有限责任公司  www.nesc.cn (0431)96688-99、(0431)5096733
    34 金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn (0755) 83025695
    35 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818
    36 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn (0531) 82084184
    37 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn (020)87691530
    38 金通证券股份有限公司 www.bigsun.com.cn (0571) 96598
    39 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn (0755) 83199511
    40 平安证券有限责任公司 www.pa18.com 95511
    41 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
    42 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国:400-8888-100 广西:96100
    43 信泰证券有限责任公司 www.thope.com (025) 84784765
    44 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com (010) 84533151
  特此公告
  华夏基金管理有限公司
  二○○六年九月二十五日
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