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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券投资基金第十一次分红公告

公告日期:2007-06-22


    华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2007年6月18日华夏债券A/B类可分配收益为145,662,765.61元,华夏债券C类可分配收益为26,717,066.03元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年6月18日本基金的可分配收益为准,向A/B类基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、C类基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行收益分配。现将分红方案公告如下: 
    一、收益分配时间 
    1、权益登记日:2007年6月25日 
    2、除息日:2007年6月26日 
    3、派现日:2007年6月27日 
    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年6月27日 
    5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年6月29日 
    二、收益分配对象 
    2007年6月25日交易结束后,于2007年6月26日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 
    三、收益发放办法 
    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月27日自基金托管账户划出。 
    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年6月28日直接计入其基金账户。2007年6月29日起可以查询、赎回。 
    四、有关税收和费用的说明 
    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。  
    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 
    五、提示 
    1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。 
    2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。 
    3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 
    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年6月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2007年6月25日前到销售网点办理变更手续。 
    六、销售机构及咨询方式 
               销售机构名称                   网址 
1      华夏基金管理有限公司       www.chinaamc.com 
2      交通银行股份有限公司       www.bankcomm.com 
3  中国建设银行股份有限公司            www.ccb.com 
4      招商银行股份有限公司       www.cmbchina.com 
5      国家邮政局邮政储汇局                      
6  国泰君安证券股份有限公司           www.gtja.com 
7      联合证券有限责任公司           www.lhzq.com 
8  中信建投证券有限责任公司         www.csc108.com 
9      海通证券股份有限公司          www.htsec.com 
10     中信证券股份有限公司         www.ecitic.com 
11     广发证券股份有限公司          www.gf.com.cn 
12     兴业证券股份有限公司        www.xyzq.com.cn 
13 中国银河证券股份有限公司  www.chinastock.com.cn 
14     长江证券有限责任公司       www.cz318.com.cn 
                                                 - 
15 申银万国证券股份有限公司      www.sw2000.com.cn 
16     西南证券有限责任公司        www.swsc.com.cn 
17     东吴证券有限责任公司        www.dwjq.com.cn 
18     广州证券有限责任公司         www.gzs.com.cn 
19     华泰证券有限责任公司        www.htsc.com.cn 
                                                 - 
20     国信证券有限责任公司      www.guosen.com.cn 
21     天同证券有限责任公司     www.ttstock.com.cn 
22 中信万通证券有限责任公司        www.zxwt.com.cn 
23     招商证券股份有限公司      www.newone.com.cn 
24     山西证券有限责任公司        www.i618.com.cn 
25     东方证券股份有限公司        www.dfzq.com.cn 
26     广东证券股份有限公司   www.stock2000.com.cn 
27     南京证券有限责任公司        www.njzq.com.cn 
28     长城证券有限责任公司       www.cc168.com.cn 
29     湘财证券有限责任公司           www.xcsc.com 
30     国都证券有限责任公司          www.guodu.com 
31     国联证券有限责任公司        www.glsc.com.cn 
32     光大证券股份有限公司          www.ebscn.com 
33     东北证券有限责任公司            www.nesc.cn 
34     金元证券有限责任公司            www.jyzq.cn 
35     华西证券有限责任公司       www.hx168.com.cn 
36         齐鲁证券有限公司        www.qlzq.com.cn 
37     万联证券有限责任公司        www.wlzq.com.cn 
38 中信金通证券有限责任公司      www.bigsun.com.cn 
39     世纪证券有限责任公司        www.csco.com.cn 
40     平安证券有限责任公司           www.pa18.com 
41 中银国际证券有限责任公司   www.bocichina.com.cn 
42     国海证券有限责任公司        www.ghzq.com.cn 
43     信泰证券有限责任公司          www.thope.com 
44 第一创业证券有限责任公司            www.fcsc.cn 
45     东莞证券有限责任公司        www.dgzq.com.cn 
46     中原证券股份有限公司          www.ccnew.com 
47     国元证券有限责任公司        www.gyzq.com.cn 
48     渤海证券有限责任公司        www.ewww.com.cn 
49     东海证券有限责任公司     www.longone.com.cn 
50     国盛证券有限责任公司        www.gsstock.com 
51     上海证券有限责任公司      www.962518.com.cn 
52     德邦证券有限责任公司       www.tebon.com.cn 
53     天相投资顾问有限公司          www.txsec.com 
================续上表========================= 
               销售机构名称                 客户服务电话 
1      华夏基金管理有限公司                 400-818-6666 
2      交通银行股份有限公司                        95559 
3  中国建设银行股份有限公司                        95533 
4      招商银行股份有限公司                        95555 
5      国家邮政局邮政储汇局                        11185 
6  国泰君安证券股份有限公司                 021-962588、 
                                            400-8888-666 
7      联合证券有限责任公司                 400-8888-555 
8  中信建投证券有限责任公司                 400-8888-108 
9      海通证券股份有限公司                 021-962503、 
                                            400-8888-001 
10     中信证券股份有限公司           各地营业部咨询电话 
11     广发证券股份有限公司             020-87555888-875 
12     兴业证券股份有限公司                 021-68419974 
13 中国银河证券股份有限公司                 800-820-1868 
14     长江证券有限责任公司               400-8888-999、 
                                            027-65799999 
15 申银万国证券股份有限公司                   021-962505 
16     西南证券有限责任公司                 023-63786397 
17     东吴证券有限责任公司                   0512-96288 
18     广州证券有限责任公司       020-87320991、87320595 
19     华泰证券有限责任公司               400-8888-168、 
                                            025-84579897 
20     国信证券有限责任公司                 800-810-8868 
21     天同证券有限责任公司                 0531-5689690 
22 中信万通证券有限责任公司                 0532-5022026 
23     招商证券股份有限公司               400-8888-111、 
                                           0755-26951111 
24     山西证券有限责任公司                 0351-8686868 
25     东方证券股份有限公司                   021-962506 
26     广东证券股份有限公司                    020-96210 
27     南京证券有限责任公司                 025-83364032 
28     长城证券有限责任公司                0755-82288968 
29     湘财证券有限责任公司                 021-68865020 
30     国都证券有限责任公司                 800-810-8809 
31     国联证券有限责任公司                0510-82588168 
32     光大证券股份有限公司           各地营业部咨询电话 
33     东北证券有限责任公司              0431-96688-99、 
                                            0431-5096733 
34     金元证券有限责任公司                0755-83025695 
35     华西证券有限责任公司                 4008-888-818 
36         齐鲁证券有限公司                0531-82084184 
37     万联证券有限责任公司                 020-87691530 
38 中信金通证券有限责任公司                   0571-96598 
39     世纪证券有限责任公司                0755-83199511 
40     平安证券有限责任公司                        95511 
41 中银国际证券有限责任公司           各地营业部咨询电话 
42     国海证券有限责任公司           全国:400-8888-100 
                                             广西:96100 
43     信泰证券有限责任公司                 025-84784765 
44 第一创业证券有限责任公司                0755-25832686 
45     东莞证券有限责任公司   0769-961130、0769-22380828 
46     中原证券股份有限公司   0371-967218、0371-65585256 
47     国元证券有限责任公司            安徽地区:96888; 
                                      全国:400-8888-777 
48     渤海证券有限责任公司                 022-28455588 
49     东海证券有限责任公司  0519-8166222、0379-64912266 
50     国盛证券有限责任公司      0791-6285337、6288690或 
                                      当地营业部咨询电话 
51     上海证券有限责任公司                   021-962518 
52     德邦证券有限责任公司            021-68761616-8125 
53     天相投资顾问有限公司                 010-84533151 

    特此公告               
              
    华夏基金管理有限公司 
    二○○七年六月二十二日 
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