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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券A/B:第十二次分红公告

公告日期:2007-10-08


    华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2007年9月27日华夏债券A/B类可分配利润为166,759,887.94元,华夏债券C类可分配利润为32,479,568.52元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年9月27日本基金的可分配利润为准,向A/B类基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、C类基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行利润分配。现将分红方案公告如下: 
    一、利润分配时间 
    1、权益登记日:2007年10月9日 
    2、除息日:2007年10月10日 
    3、派现日:2007年10月11日 
    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年10月11日 
    5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年10月15日 
    二、利润分配对象 
    2007年10月9日交易结束后,于2007年10月10日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 
    三、利润发放办法 
    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年10月11日自基金托管账户划出。 
    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年10月12日直接计入其基金账户。2007年10月15日起可以查询、赎回。 
    四、有关税收和费用的说明 
    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 
    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 
    五、提示 
    1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。 
    2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。 
    3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 
    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年10月9日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2007年10月9日前到销售网点办理变更手续。 
    六、销售机构及咨询方式 
                销售机构名称                  网址           客户服务电话 
1       华夏基金管理有限公司      www.chinaamc.com           400-818-6666 
2       交通银行股份有限公司      www.bankcomm.com                  95559 
3   中国建设银行股份有限公司           www.ccb.com                  95533 
4       招商银行股份有限公司      www.cmbchina.com                  95555 
5     中国邮政储蓄银行有限责          www.psbc.com                  11185 
                      任公司 
6     上海浦东发展银行股份有       www.spdb.com.cn                  95528 
                      限公司 
7   国泰君安证券股份有限公司          www.gtja.com           021-962588、 
                                                             400-8888-666 
8       联合证券有限责任公司          www.lhzq.com           400-8888-555 
9   中信建投证券有限责任公司        www.csc108.com           400-8888-108 
10      海通证券股份有限公司         www.htsec.com           021-962503、 
                                                             400-8888-001 
11      中信证券股份有限公司        www.ecitic.com     各地营业部咨询电话 
12      广发证券股份有限公司         www.gf.com.cn       020-87555888-875 
13      兴业证券股份有限公司       www.xyzq.com.cn           021-68419974 
14  中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn           800-820-1868 
15      长江证券有限责任公司      www.cz318.com.cn         400-8888-999、 
                                                             027-65799999 
16  申银万国证券股份有限公司     www.sw2000.com.cn             021-962505 
17      西南证券有限责任公司       www.swsc.com.cn           023-63786397 
18      东吴证券有限责任公司       www.dwjq.com.cn             0512-96288 
19      广州证券有限责任公司        www.gzs.com.cn 020-87320991、87320595 
20      华泰证券有限责任公司       www.htsc.com.cn         400-8888-168、 
                                                             025-84579897 
21      国信证券有限责任公司     www.guosen.com.cn           800-810-8868 
22      天同证券有限责任公司    www.ttstock.com.cn           0531-5689690 
23  中信万通证券有限责任公司       www.zxwt.com.cn           0532-5022026 
24      招商证券股份有限公司     www.newone.com.cn         400-8888-111、 
                                                            0755-26951111 
25      山西证券有限责任公司       www.i618.com.cn           0351-8686868 
26      东方证券股份有限公司       www.dfzq.com.cn             021-962506 
27      南京证券有限责任公司       www.njzq.com.cn           025-83364032 
28      长城证券有限责任公司      www.cc168.com.cn          0755-82288968 
29      湘财证券有限责任公司          www.xcsc.com           021-68865020 
30      国都证券有限责任公司         www.guodu.com           800-810-8809 
31      国联证券有限责任公司       www.glsc.com.cn          0510-82588168 
32      光大证券股份有限公司         www.ebscn.com     各地营业部咨询电话 
33      东北证券有限责任公司           www.nesc.cn        0431-96688-99、 
                                                             0431-5096733 
34      金元证券股份有限公司           www.jyzq.cn          0755-83025695 
35      华西证券有限责任公司      www.hx168.com.cn           4008-888-818 
36          齐鲁证券有限公司       www.qlzq.com.cn          0531-82084184 
37      万联证券有限责任公司       www.wlzq.com.cn           020-87691530 
38  中信金通证券有限责任公司     www.bigsun.com.cn             0571-96598 
39      世纪证券有限责任公司       www.csco.com.cn          0755-83199511 
40      平安证券有限责任公司          www.pa18.com                  95511 
41  中银国际证券有限责任公司  www.bocichina.com.cn     各地营业部咨询电话 
42      国海证券有限责任公司       www.ghzq.com.cn     全国:400-8888-100 
                                                              广西:96100 
43      信泰证券有限责任公司         www.thope.com           025-84784765 
44  第一创业证券有限责任公司           www.fcsc.cn          0755-25832686 
45      东莞证券有限责任公司       www.dgzq.com.cn          0769-961130、 
                                                            0769-22380828 
46      中原证券股份有限公司         www.ccnew.com          0371-967218、 
                                                            0371-65585256 
47      国元证券有限责任公司       www.gyzq.com.cn      安徽地区:96888; 
                                                       全国:400-8888-777 
48      渤海证券有限责任公司       www.ewww.com.cn           022-28455588 
49      东海证券有限责任公司    www.longone.com.cn         0519-8166222、 
                                                            0379-64912266 
50      国盛证券有限责任公司       www.gsstock.com  0791-6285337、6288690 
                                                     或当地营业部咨询电话 
51      上海证券有限责任公司     www.962518.com.cn             021-962518 
52      德邦证券有限责任公司      www.tebon.com.cn      021-68761616-8125 
53      天相投资顾问有限公司         www.txsec.com           010-84533151 
54      华林证券有限责任公司    www.chinalions.com     各地营业部客服电话 
55    新时代证券有限责任公司          www.xsdzq.cn           010-68083601 
56      西部证券股份有限公司   www.westsecu.com.cn           029-87419999 
57      安信证券股份有限公司   www.essences.com.cn              020-96210 
58  大同证券经纪有限责任公司      www.dtsbc.com.cn           0351-4167056 
    特此公告 
    华夏基金管理有限公司 
    二○○七年十月八日 
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