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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券A/B:第十三次分红公告

公告日期:2007-12-26

    华夏债券投资基金第十三次分红公告 

    华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2007年12月17日华夏债券A/B类可分配利润为358,441,228.09元,华夏债券C类可分配利润为88,154,887.18元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年12月17日本基金的可分配利润为准,向A/B类基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、C类基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行利润分配。现将分红方案公告如下: 
    一、利润分配时间 
    1、权益登记日:2007年12月27日 
    2、除息日:2007年12月28日 
    3、派现日:2008年1月2日 
    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年1月2日 
    5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年1月4日 
    二、利润分配对象 
    2007年12月27日交易结束后,于2007年12月28日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 
    三、利润发放办法 
    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年1月2日自基金托管账户划出。 
    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年1月3日直接计入其基金账户。2008年1月4日起可以查询、赎回。 
    四、有关税收和费用的说明 
    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 
    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 
    五、提示 
    1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。 
    2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。 
    3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 
    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年12月27日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2007年12月27日前到销售网点办理变更手续。 
    六、销售机构及咨询方式 
                    销售机构名称                      网址 
1           华夏基金管理有限公司          www.chinaamc.com 
2           交通银行股份有限公司          www.bankcomm.com 
3       中国建设银行股份有限公司               www.ccb.com 
4       中国工商银行股份有限公司           www.icbc.com.cn 
5           中国银行股份有限公司                www.boc.cn 
6                   中国农业银行           www.abchina.com 
7           招商银行股份有限公司          www.cmbchina.com 
8   中国邮政储蓄银行有限责任公司              www.psbc.com 
9   上海浦东发展银行股份有限公司           www.spdb.com.cn 
10      深圳发展银行股份有限公司            www.sdb.com.cn 
11          北京银行股份有限公司  www.bankofbeijing.com.cn 
12      国泰君安证券股份有限公司              www.gtja.com 
13          联合证券有限责任公司              www.lhzq.com 
14      中信建投证券有限责任公司            www.csc108.com 
15          海通证券股份有限公司             www.htsec.com 
16          中信证券股份有限公司            www.ecitic.com 
17          广发证券股份有限公司             www.gf.com.cn 
18          兴业证券股份有限公司           www.xyzq.com.cn 
19      中国银河证券股份有限公司     www.chinastock.com.cn 
20          长江证券有限责任公司          www.cz318.com.cn 
21      申银万国证券股份有限公司         www.sw2000.com.cn 
22          西南证券有限责任公司           www.swsc.com.cn 
23          东吴证券有限责任公司           www.dwjq.com.cn 
24          广州证券有限责任公司            www.gzs.com.cn 
25          华泰证券有限责任公司           www.htsc.com.cn 
26          国信证券有限责任公司         www.guosen.com.cn 
27          天同证券有限责任公司        www.ttstock.com.cn 
28      中信万通证券有限责任公司           www.zxwt.com.cn 
29          招商证券股份有限公司         www.newone.com.cn 
30          山西证券有限责任公司           www.i618.com.cn 
31          东方证券股份有限公司           www.dfzq.com.cn 
32          南京证券有限责任公司           www.njzq.com.cn 
33          长城证券有限责任公司          www.cc168.com.cn 
34          湘财证券有限责任公司              www.xcsc.com 
35          国都证券有限责任公司             www.guodu.com 
36          国联证券有限责任公司           www.glsc.com.cn 
37          光大证券股份有限公司             www.ebscn.com 
38          东北证券有限责任公司               www.nesc.cn 
39          金元证券股份有限公司               www.jyzq.cn 
40          华西证券有限责任公司          www.hx168.com.cn 
41              齐鲁证券有限公司           www.qlzq.com.cn 
42          万联证券有限责任公司           www.wlzq.com.cn 
43      中信金通证券有限责任公司         www.bigsun.com.cn 
44          世纪证券有限责任公司           www.csco.com.cn 
45          平安证券有限责任公司              www.pa18.com 
46      中银国际证券有限责任公司      www.bocichina.com.cn 
47          国海证券有限责任公司           www.ghzq.com.cn 
                                                         - 
48          信泰证券有限责任公司             www.thope.com 
49      第一创业证券有限责任公司               www.fcsc.cn 
50          东莞证券有限责任公司           www.dgzq.com.cn 
51          中原证券股份有限公司             www.ccnew.com 
52          国元证券股份有限公司           www.gyzq.com.cn 
                                                         - 
53          渤海证券有限责任公司           www.ewww.com.cn 
54          东海证券有限责任公司        www.longone.com.cn 
55          国盛证券有限责任公司           www.gsstock.com 
                                                         - 
56          上海证券有限责任公司         www.962518.com.cn 
57          德邦证券有限责任公司          www.tebon.com.cn 
58          天相投资顾问有限公司             www.txsec.com 
59          华林证券有限责任公司        www.chinalions.com 
60        新时代证券有限责任公司              www.xsdzq.cn 
61          西部证券股份有限公司       www.westsecu.com.cn 
62          安信证券股份有限公司       www.essences.com.cn 
63      大同证券经纪有限责任公司          www.dtsbc.com.cn 
64          天相投资顾问有限公司            www.txsec.com, 
                                           www.txjijin.com 
65          泰阳证券有限责任公司          www.sunsc.com.cn 
================续上表========================= 
                    销售机构名称                 客户服务电话 
1           华夏基金管理有限公司                 400-818-6666 
2           交通银行股份有限公司                        95559 
3       中国建设银行股份有限公司                        95533 
4       中国工商银行股份有限公司                        95588 
5           中国银行股份有限公司                        95566 
6                   中国农业银行                        95599 
7           招商银行股份有限公司                        95555 
8   中国邮政储蓄银行有限责任公司                        11185 
9   上海浦东发展银行股份有限公司                        95528 
10      深圳发展银行股份有限公司                        95501 
11          北京银行股份有限公司                    010-96169 
12      国泰君安证券股份有限公司     021-962588、400-8888-666 
13          联合证券有限责任公司                 400-8888-555 
14      中信建投证券有限责任公司                 400-8888-108 
15          海通证券股份有限公司     021-962503、400-8888-001 
16          中信证券股份有限公司           各地营业部咨询电话 
17          广发证券股份有限公司             020-87555888-875 
18          兴业证券股份有限公司                 021-68419974 
19      中国银河证券股份有限公司                 800-820-1868 
20          长江证券有限责任公司   400-8888-999、027-65799999 
21      申银万国证券股份有限公司                   021-962505 
22          西南证券有限责任公司                 023-63786397 
23          东吴证券有限责任公司                   0512-96288 
24          广州证券有限责任公司       020-87320991、87320595 
25          华泰证券有限责任公司   400-8888-168、025-84579897 
26          国信证券有限责任公司                 800-810-8868 
27          天同证券有限责任公司                 0531-5689690 
28      中信万通证券有限责任公司                 0532-5022026 
29          招商证券股份有限公司  400-8888-111、0755-26951111 
30          山西证券有限责任公司                 0351-8686868 
31          东方证券股份有限公司                   021-962506 
32          南京证券有限责任公司                 025-83364032 
33          长城证券有限责任公司                0755-82288968 
34          湘财证券有限责任公司                 021-68865020 
35          国都证券有限责任公司                 800-810-8809 
36          国联证券有限责任公司                0510-82588168 
37          光大证券股份有限公司           各地营业部咨询电话 
38          东北证券有限责任公司  0431-96688-99、0431-5096733 
39          金元证券股份有限公司                0755-83025695 
40          华西证券有限责任公司                 4008-888-818 
41              齐鲁证券有限公司                0531-82084184 
42          万联证券有限责任公司                 020-87691530 
43      中信金通证券有限责任公司                   0571-96598 
44          世纪证券有限责任公司                0755-83199511 
45          平安证券有限责任公司                        95511 
46      中银国际证券有限责任公司           各地营业部咨询电话 
47          国海证券有限责任公司           全国:400-8888-100 
                                                  广西:96100 
48          信泰证券有限责任公司                 025-84784765 
49      第一创业证券有限责任公司                0755-25832686 
50          东莞证券有限责任公司   0769-961130、0769-22380828 
51          中原证券股份有限公司   0371-967218、0371-65585256 
52          国元证券股份有限公司            安徽地区:96888; 
                                           全国:400-8888-777 
53          渤海证券有限责任公司                 022-28455588 
54          东海证券有限责任公司  0519-8166222、0379-64912266 
55          国盛证券有限责任公司      0791-6285337、6288690或 
                                           当地营业部咨询电话 
56          上海证券有限责任公司                   021-962518 
57          德邦证券有限责任公司            021-68761616-8125 
58          天相投资顾问有限公司                 010-84533151 
59          华林证券有限责任公司           各地营业部客服电话 
60        新时代证券有限责任公司                 010-68083601 
61          西部证券股份有限公司                 029-87419999 
62          安信证券股份有限公司                    020-96210 
63      大同证券经纪有限责任公司                 0351-4167056 
64          天相投资顾问有限公司                 010-66045678 
65          泰阳证券有限责任公司                 0731-2889888 
    特此公告 
    华夏基金管理有限公司 
    二○○七年十二月二十六日  
  
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