华夏债券A/B类(001001)基金规模-基金频道-金融界

华夏债券A/B类(001001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：魏镇江等
基金管理人：华夏基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	152,105.0632	6,116.2686	13,853.1653	144,368.1665	-5.09%	318,537.9464	378,670.1352
2011-12-31	155,228.6328	8,513.6553	11,637.2249	152,105.0632	-2.01%	328,873.8052	440,595.2300
2011-09-30	171,731.9311	4,414.0506	20,917.3490	155,228.6328	-9.61%	329,164.9327	363,650.1986
2011-06-30	178,063.2883	12,558.5384	18,889.8956	171,731.9311	-3.56%	380,135.7656	449,675.2305
2011-03-31	180,335.7660	14,108.2565	16,380.7341	178,063.2883	-1.26%	415,970.4410	497,374.6748
2010-12-31	178,154.5776	37,043.5240	34,862.3356	180,335.7660	1.22%	432,091.4051	522,294.2484
2010-09-30	172,846.1121	22,166.0110	16,857.5456	178,154.5776	3.07%	442,710.5886	475,498.3819
2010-06-30	173,783.2110	14,655.1115	15,592.2104	172,846.1121	-0.54%	458,561.4493	551,007.0370
2010-03-31	185,368.4893	18,253.5027	29,838.7810	173,783.2110	-6.25%	462,710.4101	559,633.2055
2009-12-31	286,491.7780	22,397.0503	123,520.3390	185,368.4893	-35.30%	483,608.1183	591,858.8926
2009-09-30	310,036.9089	47,839.4867	71,384.6176	286,491.7780	-7.59%	641,703.9895	647,581.9423
2009-06-30	351,480.5451	33,311.8126	74,755.4488	310,036.9089	-11.79%	705,868.8728	713,299.8085
2009-03-31	427,949.6706	58,743.2689	135,212.3945	351,480.5451	-17.87%	868,073.2733	875,970.5081
2008-12-31	410,190.8466	126,744.9056	108,986.0816	427,949.6706	4.33%	1,104,612.0318	1,358,550.7322
2008-09-30	505,578.4324	46,747.9261	142,135.5120	410,190.8466	-18.87%	894,431.3015	990,207.8345
2008-06-30	497,692.8771	92,311.6452	84,426.0899	505,578.4324	1.58%	850,007.8233	859,677.7797
2008-03-31	453,242.3750	161,719.3932	117,268.8911	497,692.8771	9.81%	773,152.9514	776,771.9532
2007-12-31	438,711.0472	93,316.2404	78,784.9127	453,242.3750	3.31%	662,908.9134	687,111.9206
2007-09-30	408,154.1561	99,930.9266	69,374.0354	438,711.0472	7.49%	599,045.8274	748,937.7966
2007-06-30	221,654.8292	344,863.7536	158,364.4267	408,154.1561	84.14%	515,728.4721	832,461.4479
2007-03-31	96,151.5211	284,630.9615	159,127.6534	221,654.8292	130.53%	303,265.1845	332,724.4840
2006-09-30	123,523.0454	13,527.7422	21,870.6691	115,180.1185	-6.75%	134,613.1117	135,220.4773
2006-03-31	142,865.2250	79,747.3856	67,608.8029	155,003.8076	8.50%	159,855.0128	182,302.3462
2005-09-30	91,821.9379	19,533.2100	8,921.8693	102,433.2786	11.56%	104,438.4078	133,372.9846
2005-03-31	113,586.2726	97.7060	13,332.1038	100,351.8748	-11.65%	100,824.8064	114,352.5208
2004-09-30	144,881.6320	163.8426	17,693.6919	127,351.7828	-12.10%	128,430.8365	176,879.5530
2004-03-31	208,837.2989	--	--	168,855.2086	-19.15%	174,687.2860	--
2003-09-30	323,761.5133	--	--	253,828.4950	-21.60%	259,180.3697	--
2003-03-31	369,989.8649	--	--	168,855.2086	-54.36%	343,163.1199	--

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