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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 6605846.87 | 4105965.71 | 14648764.62 | 14648764.62 |
| 交易性金融资产 | 4128165292.71 | 4085905423.87 | 4324084049.06 | 4324084049.06 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 23434812.47 | 141733436.00 | 264152178.33 | 264152178.33 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 4104730480.24 | 3944171987.87 | 4059931870.73 | 4059931870.73 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 94974656.15 | 29444337.16 | 812599951.81 | 812599951.81 |
| 存出保证金 | 407339.98 | 471881.55 | 409704.86 | 409704.86 |
| 应收证券交易清算款 | 100499827.69 | 21239228.57 | 11442821.20 | 11442821.20 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 74012034.85 | 57718242.70 | 52632330.26 | 52632330.26 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1287301.37 | 2866543.43 | 7124862.00 | 7124862.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 295000682.50 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4405952299.62 | 4496752305.49 | 5222942483.81 | 5222942483.81 |
| 应付基金管理费 | 1690085.12 | 1905939.98 | 2215596.63 | 2215596.63 |
| 应付基金托管费 | 563361.71 | 635313.34 | 738532.20 | 738532.20 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 440090.69 | 505974.88 | 607384.40 | 607384.40 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3688802.65 | 3295220.85 | 2923868.45 | 2923868.45 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 265476756.49 | 265476756.49 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3404010.33 | 5442842.04 | 6843184.85 | 6843184.85 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 187318.27 | -- | 376571.19 | 376571.19 |
| 卖出回购金融资产款 | 1093704339.00 | 670000000.00 | 609999305.00 | 609999305.00 |
| 应交税金 | 13164445.35 | 13164445.35 | 12469633.35 | 12469633.35 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 371795.00 | 444913.12 | 377600.58 | 377600.58 |
| 负债总值 | 1117214248.12 | 695394649.56 | 902028433.14 | 902028433.14 |
| 实收基金 | 3206013232.44 | 3694537497.34 | 4045733625.05 | 4045733625.05 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 82724819.06 | 106820158.59 | 275180425.62 | 275180425.62 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3288738051.50 | 3801357655.93 | 4320914050.67 | 4320914050.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 4405952299.62 | 4496752305.49 | 5222942483.81 | 5222942483.81 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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