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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,185,379,464.38 | 3,288,738,051.50 | 3,291,649,327.11 | 3,801,357,655.93 |
| 股票市值（元） | -- | 23,434,812.47 | 37,638,979.80 | 141,733,436.00 |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | 0.53 | 1.04 | 3.15 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 69,355,854.54 | 176,206,503.89 | 57,418,714.53 | 82,295,896.25 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.83 | 4.00 | 1.58 | 1.83 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 3,549,161,163.26 | 4,104,730,480.24 | 3,440,690,045.03 | 3,944,171,987.87 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 93.73 | 93.16 | 94.62 | 87.71 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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