|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.09% | 170/245 |
| 最近一周 | +0.38% | 106/245 |
| 最近一月 | +1.14% | 140/245 |
| 最近一季 | +2.20% | 135/245 |
| 最近一年 | +1.14% | 73/245 |
| 今年以来 | +2.99% | 135/245 |
| 成立以来 | +74.55% | 9/245 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0700 | 1.6000 |
| 2012-05-15 | 1.0690 | 1.5990 |
| 2012-05-14 | 1.0680 | 1.5980 |
| 2012-05-11 | 1.0670 | 1.5970 |
| 2012-05-10 | 1.0660 | 1.5960 |
| 2012-05-09 | 1.0650 | 1.5950 |
| 2012-05-08 | 1.0650 | 1.5950 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-11
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 150033 | 多利进取 | 0.8483 | 0.92% |
| 360013 | 光大保德信信用添益A | 1.0540 | 0.57% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1756 | 0.55% |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0565 | 0.54% |
| 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0764 | 0.54% |
| 202107 | 南方广利C | 1.0060 | 0.50% |
| 202105 | 南方广利A/B | 1.0120 | 0.50% |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.0360 | 0.49% |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.0420 | 0.48% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0500 | 0.48% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 258.2372 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 货币型 | 254.5847 |
| 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 股票型 | 189.5331 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 股票型 | 134.7108 |
| 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 127.1937 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 124.0657 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 混合型 | 117.6198 |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 股票型 | 106.6306 |
| 000001 | 华夏成长 | 混合型 | 97.2159 |
| 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 81.7517 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 171,731.9311 | 12,558.5384 | 18,889.8956 | 178,063.2883 |
| 2011-09-30 | 155,228.6328 | 4,414.0506 | 20,917.3490 | 171,731.9311 |
| 2011-12-31 | 152,105.0632 | 8,513.6553 | 11,637.2249 | 155,228.6328 |
| 2012-03-31 | 144,368.1665 | 6,116.2686 | 13,853.1653 | 152,105.0632 |
| 基金全称 | 华夏债券投资基金 | 基金代码 | 001001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008166666 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年10月23日 |
| 分红次数 | 26次 详细 | 申购费率上限 | 1.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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