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华夏债券C(001003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券C:2008 年第二季度报告

公告日期:2008-07-19

华夏债券投资基金2008年第二季度报告

  一、重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。
  二、基金产品概况
  基金简称:华夏债券(A类)、华夏债券(B类)、华夏债券(C类)
  交易代码:001001(前端收费模式)、001002(后端收费模式)、001003(C类收费模式)
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2002年10月23日
  报告期末基金份额总额:7,749,688,483.26份
  其中:
  华夏债券(A/B类)基金:5,055,784,324.38份
  华夏债券(C类)基金:2,693,904,158.88份
  投资目标:在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
  投资策略:本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
  业绩比较基准:本基金整体的业绩比较基准为"53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数"。
  风险收益特征:本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
  基金管理人:华夏基金管理有限公司
  基金托管人:交通银行股份有限公司
  三、主要财务指标和基金净值表现
  (一)主要财务指标
  单位:元
财务指标 华夏债券(A/B类)基金 华夏债券(C类)基金
1.本期利润 18,486,805.41 5,663,296.27
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 52,138,175.51 24,518,742.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0022
4.期末基金资产净值 5,561,005,933.67 2,939,072,299.01
5.期末基金份额净值 1.100 1.091
注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)华夏债券(A/B类)基金:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.37% 0.05% -0.18% 0.05% 0.55% 0.00%
(2)华夏债券(C类)基金:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.28% 0.05% -0.18% 0.05% 0.46% 0.00%
  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  华夏债券投资基金
  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2002年10月23日至2008年6月30日)
  注:1、本基金合同于2002年10月23日生效,2002年11月19日开始办理申购、赎回业务。
  2、根据华夏债券基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条(二)投资范围、(七)投资组合的有关规定。
  四、管理人报告
  (一)基金经理(或基金经理小组)简介
  姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业
  年限说明
  任职日期离职日期
  韩会永本基金基金经理、固定收益副总监2004-2-27-8年经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日,2007年1月6日至2008年2月4日)。
  (二)报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,因市场波动导致本基金于个别交易日债券投资合计市值占基金资产总值比低于80%,该指标已于合理期限内调整,未违反法律法规及基金合同的规定,也未对基金份额持有人利益造成实际影响。
  (三)公平交易专项说明
  1、公平交易制度的执行情况
  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公平对待旗下管理的所有基金和组合,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
  2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
  3、异常交易行为的专项说明
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  (四)报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  1、本基金业绩表现
  截至2008年6月30日,华夏债券(A/B类)基金份额净值为1.100元,本报告期份额净值增长率为0.37%;华夏债券(C类)基金份额净值为1.091元,本报告期份额净值增长率为0.28%,同期业绩比较基准增长率为-0.18%。
  2、行情回顾及运作分析
  2008年2季度,全球经济增速继续出现回落态势,但回落幅度低于预期,原油价格超预期上涨加剧了通胀压力。受制于此,美联储停止降息,欧盟等经济体则开始提升利率。与外部经济类似,中国经济增长在外部经济降温和内部紧缩政策的影响下减速,但受国际通胀上升影响,政府逐渐放松了对成品油、电力等要素的价格管制,通胀预期加强,市场升息预期加强,收益率曲线上升并变陡。央行继续采取紧缩信贷及提高法定准备金率的方式收缩货币供应,以抑制通胀的上升。此外,2季度,股市继续调整,中信转债指数跌幅为10%。
  本报告期内,本基金保持了偏低的组合久期,主要增持了央行票据,减持了部分银行间企业债,取得了正回报。
  3、市场展望和投资策略
  受外需下降、房地产市场不景气和紧缩政策影响,经济回落态势比较明显。紧缩政策和经济增速回落将会导致通胀下降,而价格改革、全球性通胀上升又加剧通胀压力,这些因素的此消彼涨还需要一段时间才会比较明确,从而使得债券市场仍面临一定压力。预计债券市场今年3季度还会出现波动,但在波动中应能看到机会。
  本基金将保持适中的久期,并根据经济形势及债券市场供求关系的变化,对组合久期进行动态调整。可转债及新股投资方面,基金将保持整体低仓位并择机进行波段操作。
  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏债券基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
  五、投资组合报告
  (一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
1 权益类投资 22,918,741.69 0.27%
其中:股票 22,918,741.69 0.27%
2 固定收益类投资 7,826,839,092.98 91.05%
其中:债券 7,769,436,950.58 90.38%
资产支持证券 57,402,142.40  0.67%
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 605,151,247.00 7.04%
6 其他资产 141,868,715.17 1.65%
7 合计 8,596,777,796.84 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 5,673,619.10 0.07%
C 制造业 15,211,189.42 0.18%
C0 食品、饮料 586,405.78 0.01%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 971,774.61 0.01%
C3 造纸、印刷 240,669.26 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,162,481.20 0.04%
C5 电子 1,109,425.91 0.01%
C6 金属、非金属 299,994.50 0.00%
C7 机械、设备、仪表 7,464,775.59 0.09%
C8 医药、生物制品 1,184,831.67 0.01%
C99 其他制造业 190,830.90 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 1,074,994.10 0.01%
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 169,267.32 0.00%
L 传播与文化产业 789,671.75 0.01%
M 综合类 - -
合计 22,918,741.69 0.27%
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601898 中煤能源 355,045 5,673,619.10 0.07%
2 002242 九阳股份 82,988 3,356,034.72 0.04%
3 600078 澄星股份 190,263 2,146,166.64 0.03%
4 002249 大洋电机 61,330 1,484,799.30 0.02%
5 002031 巨轮股份 264,900 1,478,142.00 0.02%
6 002252 上海莱士 47,641 1,184,831.67 0.01%
7 002251 步 步 高 22,142 1,074,994.10 0.01%
8 002240 威华股份 79,719 971,774.61 0.01%
9 002238 天威视讯 64,463 789,671.75 0.01%
10 002216 三全食品 13,886 586,405.78 0.01%
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 1,061,436,384.00  12.49%
2 央行票据 3,065,960,000.00  36.07%
3 金融债券 1,955,793,000.00  23.01%
其中:政策性金融债 1,493,777,000.00  17.57%
4 企业债券 1,448,288,466.78  17.04%
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 237,959,099.80  2.80%
7 其他 - -
8 合计 7,769,436,950.58  91.40%
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 0801035 08央行票据35 7,000,000 699,300,000.00 8.23%
2 0801047 08央行票据47 7,000,000 699,020,000.00 8.22%
3 0801053 08央行票据53 4,500,000 449,325,000.00 5.29%
4 050603 05中行02浮 4,100,000 403,522,000.00 4.75%
5 019720 07国债20 4,000,000 400,560,000.00 4.71%
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 119002 澜 电 01 200,000 20,029,584.66 0.24%
2 119010 天电收益 200,000 19,292,522.74 0.23%
3 119009 宁 建 04 180,000 18,080,035.00 0.21%
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
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9 - - - - -
10 - - - - -
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 324,912.79
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 114,687,519.86
5 应收申购款 26,706,282.52
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 150,000.00
9 合计 141,868,715.17
4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值
比例
1 125709 唐钢转债 79,246,057.02 0.93%
2 110598 大荒转债 31,608,058.80 0.37%
3 110567 山鹰转债 29,949,801.00 0.35%
4 110971 恒源转债 11,213,756.80 0.13%
5 128031 巨轮转债 7,998,718.28 0.09%
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元) 占基金资产净值
比例 流通受限情况
说明
1 002242 九阳股份 1,920,414.72 0.02% 新发流通受限
2 002251 步 步 高 1,074,994.10 0.01% 新发流通受限
3 002240 威华股份 971,774.61 0.01% 新发流通受限
4 002249 大洋电机 722,184.30 0.01% 新发流通受限
5 002252 上海莱士 674,996.67 0.01% 新发流通受限
6 002238 天威视讯 483,421.75 0.01% 新发流通受限
6、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
六、开放式基金份额变动
单位:份
项目 华夏债券(A/B类)基金 华夏债券(C类)基金
报告期期初基金份额总额 4,976,928,770.79 1,963,086,603.00
报告期期间基金总申购份额 923,116,452.11 3,405,021,662.07
报告期期间基金总赎回份额 844,260,898.52 2,674,204,106.19
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 5,055,784,324.38 2,693,904,158.88 
  七、基金管理人简介
  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人,华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格,是业务领域最广泛的基金管理公司。
  截至2008年6月30日,公司管理证券投资基金规模超过2023亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金,15只开放式基金,1只创新封闭式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被60多家企业确定为年金投资管理人,并被多家特定客户确定为资产管理人。
  2008年2季度,在市场持续调整的情况下,华夏基金以深入的投资研究为基础,加强了市场分析与风险管理,尽力为投资人分散投资风险,旗下基金整体表现在同业中位居前列。
  1、根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2008年6月30日,在同期可比的全部股票及混合型开放式基金中,华夏回报基金表现最为抗跌,位列平衡型基金第1名,华夏回报二号基金位列平衡型基金第4名;华夏基金旗下主动管理的股票型基金排名均在前1/10;华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第2名和第4名。
  2、截至2008年6月底,在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中,华夏基金旗下参与评价的8只开放式基金中,有7只基金获得了五星级评价,1只基金获得了四星级评价。
  2008年2季度,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌。
  1、在中国信息协会和中国服务贸易协会举办的"2007-2008中国最佳客户服务评选"中,华夏基金荣获"中国最佳客户服务奖",华夏基金客户服务中心荣获"中国最佳客户服务中心奖"。
  2、继续采取多种手段,稳步提升服务质量:
  (1)完善客户问题反应机制,更及时、更有效地为客户解决问题;
  (2)完成客服电话系统升级,为客户提供更稳定、更优质的电话咨询服务;
  (3)根据市场变化,调整网站服务内容,改善网站服务质量;
  (4)调整对账单格式,推广电子对账单,提高对账服务质量。
  2008年2季度,华夏基金凭借优良的业绩和稳健的经营,荣获国内外多家
  机构评选的多个奖项:
  1、2008年4月,在晨星(中国)和《财富中国》联合举办的基金年度评奖中,华夏基金获得"2007年最佳持续创富基金公司奖"、"2007年最佳风险控制基金公司奖"。
  2、2008年4月,在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》(Asian Investor)举办的"2008年度投资成就奖"评选中,华夏基金获得唯一的"年度中国最佳基金公司奖",同时还获得了"一年期最佳投资回报奖"。
  3、2008年5月,"百度2008亿万网民心目中的理财品牌榜"揭晓,华夏基金被评选为"2008亿万网民心目中的中国十大品牌基金公司"。
  华夏基金希望不仅以优良的业绩回报投资人,更以一个负责任的企业公民形象回馈社会。在"5.12"四川汶川地震发生后,华夏基金公司和员工及时向灾区捐赠总计超过350万元,捐赠了80万册《地震灾害心理救助手册》以及大量灾区急需防暑降温用品。同时,华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成都设立咨询服务专柜等多种方式,寻找灾区持有人,妥善处理了投资人基金资产的灾后事宜。
  八、备查文件目录
  (一)备查文件目录
  1、中国证监会核准基金募集的文件;
  2、《华夏债券投资基金基金合同》;
  3、《华夏债券投资基金托管协议》;
  4、法律意见书;
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
  6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
  (二)存放地点
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  (三)查阅方式
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  
    华夏基金管理有限公司
  2008年七月十九日
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