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华夏债券C(001003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券:2008年半年度报告摘要

公告日期:2008-08-26

华夏债券投资基金2008年半年度报告摘要
    
    基金管理人:华夏基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    送出日期:2008年八月二十六日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
     一、基金简介
    (一)基金基本情况
    基金名称:华夏债券投资基金
    基金简称:华夏债券(A/B类)、华夏债券(C类)
    交易代码:001001(前端收费模式);001002(后端收费模式);001003(C类收费模式)
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2002年10月23日
    报告期末基金份额总额:7,749,688,483.26份
    其中:
    华夏债券(A/B类):5,055,784,324.38份
    华夏债券(C类):2,693,904,158.88份
    基金合同存续期:不定期
    (二)基金产品说明
    基金投资目标:在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
    基金投资策略:本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
    业绩比较基准:本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。
    风险收益特征:本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
    (三)基金管理人有关情况
    基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
    CHINA  ASSET  MANAGEMENT  CO.,LTD.
    注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
    邮政编码:100032
    法定代表人:凌新源
    信息披露负责人:廖为
    客户服务电话:400-818-6666
    传真:010-88066511
    国际互联网址:www.ChinaAMC.com
    电子邮箱:service@ChinaAMC.com
    (四)基金托管人有关情况
    基金托管人名称:交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)
    注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
    邮政编码:200120
    法定代表人:蒋超良
    信息披露负责人:张咏东
    联系电话:021-68888917
    传真:021-58408836
    国际互联网址:www.bankcomm.com
    电子邮箱:zhangyd@bankcomm.com
    (五)信息披露事宜
    投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。
    本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。
    (六)注册登记机构
    注册登记机构名称:华夏基金管理有限公司
    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
    二、主要财务指标、基金净值表现
    (一)主要财务指标
    1、华夏债券(A/B类)基金
    主要财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日
    本期利润 40,453,360.63元
    本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 141,780,429.38元
    加权平均份额本期利润 0.0083元
    期末可供分配利润 371,310,080.96元
    期末可供分配份额利润 0.0734元
    期末基金资产净值 5,561,005,933.67元
    期末基金份额净值 1.100元
    加权平均净值利润率 0.75%
    本期份额净值增长率 0.82%
    基金份额累计净值增长率 44.86%
    2、华夏债券(C类)基金
    主要财务指标 2008年1月1日至2008年6月30日
    本期利润 12,221,537.42元
    本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 51,935,714.92元
    加权平均份额本期利润 0.0059元
    期末可供分配利润 173,090,469.66元
    期末可供分配份额利润 0.0643元
    期末基金资产净值 2,939,072,299.01元
    期末基金份额净值 1.091元
    加权平均净值利润率 0.54%
    本期份额净值增长率 0.64%
    基金份额累计净值增长率 43.78%
    注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (二)基金净值表现
    1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    (1)华夏债券(A/B类)
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -0.27% 0.04% -0.59% 0.06% 0.32% -0.02%
    过去三个月 0.37% 0.05% -0.18% 0.05% 0.55% 0.00%
    过去六个月 0.82% 0.08% 2.15% 0.06% -1.33% 0.02%
    过去一年 9.61% 0.16% 3.03% 0.06% 6.58% 0.10%
    过去三年 36.30% 0.14% 6.27% 0.06% 30.03% 0.08%
    自基金合同生效起至今 44.86% 0.14% 12.04% 0.09% 32.82% 0.05%
    (2)华夏债券(C类)
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -0.27% 0.04% -0.59% 0.06% 0.32% -0.02%
    过去三个月 0.28% 0.05% -0.18% 0.05% 0.46% 0.00%
    过去六个月 0.64% 0.09% 2.15% 0.06% -1.51% 0.03%
    过去一年 9.27% 0.17% 3.03% 0.06% 6.24% 0.11%
    过去三年 35.28% 0.14% 6.27% 0.06% 29.01% 0.08%
    自基金合同生效起至今 43.78% 0.14% 12.04% 0.09% 31.74% 0.05%
    2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华夏债券投资基金
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2002年10月23日至2008年6月30日)
     
     
    注:①本基金合同于2002年10月23日生效,2002年11月19日开始办理申购、赎回业务。
    ②根据华夏债券基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条(二)投资范围、(七)投资组合的有关规定。
    三、管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理情况
    1、基金管理人及其管理基金的经验
    华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人,华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格,是业务领域最广泛的基金管理公司。
    截至2008年6月30日,公司管理证券投资基金规模超过2023亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、15只开放式基金、1只创新封闭式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被60多家企业确定为年金投资管理人,并被多家特定客户确定为资产管理人。
    2、基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
    年限 说明
     任职日期 离任日期
    韩会永 本基金基金经理、固定收益副总监 2004-02-27 — 8年 经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。
    (二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,因市场波动导致本基金于个别交易日债券投资合计市值占基金资产总值比低于80%,该指标已于合理期限内调整,未违反法律法规及基金合同的规定,也未对基金份额持有人利益造成实际影响。
    (三)公平交易专项说明
    1、公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》进一步完善了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》,并严格执行了公平交易的原则和制度。
    2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    3、异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    (四)报告期内基金的业绩表现和投资策略
    1、本基金业绩表现
    截至2008年6月30日,华夏债券(A/B类)基金份额净值为1.100元,本报告期份额净值增长率为0.82%,华夏债券(C类)基金份额净值为1.091元,本报告期份额净值增长率为0.64%,同期业绩比较基准增长率为2.15%。
    2、行情回顾及运作分析
    上半年,美国次贷危机影响进一步蔓延,全球经济回落态势更为明显。受外需回落及国内多项宏观调控措施影响,中国经济增速也出现回落。在此背景下,因财政存款年底释放、外汇占款增长较多和贷款受限,1季度市场资金面非常宽松,债券市场出现上涨。2季度国际原油价格上涨超出预期,经济表现出滞胀的特征,国内也开始进行成品油、电力等价格的调整,通胀预期上升,同时央行调整法定准备金率使市场资金逐步收紧,债市又出现比较明显的下跌。上半年中债总指数仅上涨0.22%,收益率曲线整体上移。伴随股市的下跌,上半年中信转债指数跌幅达到31%。
    本报告期内,本基金保持了偏低的组合久期,主要增持了收益率较高的央行票据和分离债,减持了收益率较低的国债和申购的新股。
    3、市场展望和投资策略
    预计下半年经济增速和物价涨幅会有所回落,短期内市场资金尚能维持比较宽松的局面,从而对债市形成支持。由于价格改革的滞后,通货膨胀压力尚未明显缓解,在通胀水平仍较高的情况下,目前中长期债券利率受认同度不高。市场利率的变化还要看经济增长和物价进一步的走势、货币政策及国际资本流动对资金面的影响。我们预计下半年信用债供应偏多,债市仍可能存在一定波动,但整体上应能维持平稳并有所上涨。
    目前,本基金久期中等偏低,下半年将根据经济形势及债券市场供求关系的变化,对组合久期和类属配置进行动态调整。可转债及新股投资方面,基金将保持整体低仓位并选择优势品种进行操作。下半年可能的大盘新股的发行有利于适度提高组合收益。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏债券基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    (五)为投资人提供的服务
    2008年上半年,在市场持续调整的情况下,华夏基金以深入的投资研究为基础,加强了市场分析与风险管理,尽力为投资人分散投资风险,旗下基金整体表现在同业中位居前列。
    1、根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2008年6月30日,在同期可比的全部股票及混合型开放式基金中,华夏回报基金表现最为抗跌,位列平衡型基金第1名,华夏回报二号基金位列平衡型基金第4名;华夏基金旗下主动管理的股票型基金中,华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金排名均在同类基金前1/10;华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分别位列第2名和第4名。
    2、截至2008年6月底,在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中,华夏基金旗下参与评价的8只开放式基金中,有7只基金获得了五星级评价,1只基金获得了四星级评价。
    2008年上半年,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平,全力打造高质量的客户服务品牌。
    1、在服务行业权威评选中获得多项荣誉:
    (1)荣获中国信息协会和中国服务贸易协会评选的“中国最佳客户服务奖”和“中国最佳客户服务中心奖”。
    (2)荣获中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会评选的“2008中国最佳呼叫中心奖”。
    2、扩充客户服务团队,强化人员培训,提高人工服务水平。
    3、继续采取多种手段,全面提升服务质量:
    (1)升级客服电话系统,改进人工电话接听流程,为客户提供更稳定、更优质的电话咨询服务。
    (2)针对市场变化和客户关心的问题,提供多种形式的网站服务内容,提高服务的针对性和时效性。
    (3)推广电子对账单,推出短信对账单新服务,提供多种订制环保对账单的方式,方便持有人选择更及时、更高效的环保对账单。
    (4)调整对账单内容,使对账单更加通俗易懂,更好地满足持有人的需要。
    2008年上半年,华夏基金凭借优良的业绩和稳健的经营,荣获国内外多家机构评选的多个奖项:
    1、2008年1月,华夏基金获得由《中国证券报》等机构共同评选的“2007年度十大金牛基金公司奖”。
    2、2008年1月,在《证券时报》主办的“2007年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”中,华夏基金荣获“中国基金业十年持续回报明星基金奖”及“十大明星基金公司奖”。
    3、2008年1月,在《21世纪经济报道》主办的“中国赢基金奖”的评比中,华夏基金获得“2007年中国基金公司综合实力大奖”等四项大奖。
    4、2008年1月,在和讯网举办的“2007年度财经风云榜”评选活动中,华夏基金获得“2007年度中国十大品牌基金公司奖”。
    5、2008年2月,在新浪财经“2007理财产品评选之基金公司评选”中,华夏基金获得“最受网友信赖的十大基金公司奖”。
    6、2008年3月,在亚洲权威资产管理杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)的评选中,华夏基金获得“中国增长最快速基金管理公司”、“亚洲地区最具创新投资者教育”等四项大奖。
    7、2008年3月,在《上海证券报》主办的第五届“中国基金业金基金评选”中,华夏基金获得“中国最佳基金公司TOP大奖”和“中国基金业十年杰出贡献基金公司奖”。
    8、2008年4月,在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》(Asian Investor)举办的“2008年度投资成就奖”评选中,华夏基金获得唯一的“年度中国最佳基金公司奖”,同时还获得了“一年期最佳投资回报奖”。
    9、2008年4月,在晨星(中国)和《财富中国》联合举办的基金年度评奖中,华夏基金获得“2007年最佳持续创富基金公司奖”、“2007年最佳风险控制基金公司奖”。
    10、2008年5月,“百度2008亿万网民心目中的理财品牌榜”揭晓,华夏基金被评选为“2008亿万网民心目中的中国十大品牌基金公司”。
    为树立理性的基金投资理念,增进与投资人之间的交流,2008年上半年,华夏基金在投资者理财服务方面加大投入。华夏基金借公司成立十周年之际,在全国30个城市举办了31场以“五星基金聚华夏──十年信任十年回报”为主题的全国巡回策略报告会,持续进行基金理财知识的宣讲。
    华夏基金在“5.12”四川汶川地震发生后,华夏基金公司和员工及时向灾区捐赠总计超过350万元,捐赠了80万册《地震灾害心理救助手册》以及大量灾区急需防暑降温用品。同时,华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成都设立咨询服务专柜等多种方式,寻找灾区持有人,妥善处理了投资人基金资产的灾后事宜。
    四、托管人报告
    2008年上半年度,基金托管人在华夏债券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    2008年上半年度,华夏基金管理有限公司在华夏债券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
    2008年上半年度,由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏债券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
    五、财务会计报告
    (一)基金会计报表
    华夏债券投资基金
    资产负债表
    2008年6月30日
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    项目 附注 本报告期期末余额 上年年末余额
    资产
    银行存款 119,992,136.14 290,874,349.03
    结算备付金 485,159,110.86 205,724,992.30
    存出保证金 324,912.79 272,470.96
    交易性金融资产 7,849,757,834.67 6,225,622,762.06
    其中:股票投资 22,918,741.69 184,876,567.49
    债券投资 7,769,436,950.58 5,983,344,052.17
    资产支持证券投资 57,402,142.40 57,402,142.40
    衍生金融资产 - 9,087,408.11
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 - -
    应收利息 114,687,519.86 70,448,511.63
    应收股利 - -
    应收申购款 26,706,282.52 69,088,712.37
    其他资产 150,000.00 -
    资产总计 8,596,777,796.84 6,871,119,206.46
    负债及所有者权益
    负债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 4,221,828.42 91,321,757.04
    应付赎回款 77,797,534.94 20,011,306.95
    应付管理人报酬 4,290,706.43 3,327,910.19
    应付托管费 1,430,235.49 1,109,303.44
    应付销售服务费 768,531.22 376,537.78
    应付交易费用 918,428.59 764,427.41
    应交税费 - 5,272,558.96
    应付利息 - -
    应付利润 - 119,469,335.67
    其他负债 7,272,299.07 376,934.73
    负债合计 96,699,564.16 242,030,072.17
    所有者权益:
    实收基金 7,749,688,483.26 5,973,466,730.62
    未分配利润 750,389,749.42 655,622,403.67
    所有者权益合计 8,500,078,232.68 6,629,089,134.29
    (2008年6月30日基金份额净值A/B类:1.100元 C类:1.091元)
    (2007年末基金份额净值A/B类:1.111元 C类:1.104元)
    负债及所有者权益总计 8,596,777,796.84 6,871,119,206.46
    
    华夏债券投资基金
    利润表
    2008年1月1日至2008年6月30日止期间
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    项目 附注 本报告期金额 上年同期金额
    一、收入
    1.利息收入(合计) 135,062,926.45 42,481,797.39
    其中:存款利息收入 6,812,774.01 3,951,022.75
    债券利息收入 125,226,420.19 33,912,112.24
    资产支持证券利息收入 853,068.33 2,819,983.18
    买入返售金融资产收入 2,170,663.92 1,798,679.22
    2.投资收益(合计) 110,802,437.59 143,407,842.80
    其中:股票投资收益 91,703,465.72 45,995,951.82
    债券投资收益 15,301,142.31 87,318,864.33
    资产支持证券投资收益 - 1,512,825.73
    衍生工具收益 3,773,671.00 8,359,227.22
    股利收益 24,158.56 220,973.70
    3.公允价值变动收益/损失 (141,041,246.25) 20,280,992.19
    4.其他收入 150,000.00 255,000.00
    收入合计 104,974,117.79 206,425,632.38
    二、费用
    1.管理人报酬 (22,806,417.98) (9,734,776.71)
    2.托管费 (7,602,139.35) (3,244,925.56)
    3.销售服务费 (3,368,167.50) (1,029,970.43)
    4.交易费用 (1,418,801.98) (916,413.92)
    5.利息支出 (16,859,522.34) (7,622,912.21)
    其中:卖出回购金融资产支出 (16,859,522.34) (7,622,912.21)
    6.其他费用 (244,170.59) (507,433.56)
    费用合计 (52,299,219.74) (23,056,432.39)
    三、利润总额 52,674,898.05 183,369,199.99
    
    华夏债券投资基金
    所有者权益(基金净值)变动表
    2008年1月1日至2008年6月30日止期间
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
     本报告期金额
    项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 5,973,466,730.62 655,622,403.67 6,629,089,134.29
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润总额) - 52,674,898.05 52,674,898.05
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,776,221,752.64 185,149,920.38 1,961,371,673.02
    其中:1、基金申购 7,828,983,961.02 796,999,818.19 8,625,983,779.21
    2、基金赎回 (6,052,762,208.38) (611,849,897.81) (6,664,612,106.19)
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (143,057,472.68) (143,057,472.68)
    五、期末所有者权益(基金净值) 7,749,688,483.26 750,389,749.42 8,500,078,232.68
     上年同期金额
    项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 1,217,213,753.74 47,051,694.49 1,264,265,448.23
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润总额) - 183,369,199.99 183,369,199.99
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 3,656,309,693.68 300,165,265.95 3,956,474,959.63
    其中:1、基金申购 8,104,768,951.17 564,051,900.90 8,668,820,852.07
    2、基金赎回 (4,448,459,257.49) (263,886,634.95) (4,712,345,892.44)
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (246,824,887.33) (246,824,887.33)
    五、期末所有者权益(基金净值) 4,873,523,447.42 283,761,273.10 5,157,284,720.52
    注:后附基金会计报表附注为本基金财务会计报告的组成部分。
    (二)会计报表附注
    (除特别标明外,金额单位为人民币元)
    1、财务报表编制基础
    2007年7月1日之前,本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和原基金合同及相关规定(以下统称“原会计准则”)。自2007年7月1日起,本基金执行2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"新会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
    本基金自2007年7月1日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因执行新会计准则而发生的会计政策变更,本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外,本基金2007年上半年的财务报表仍按照原企业会计准则厘定的会计政策编制。同时,本基金已按照新会计准则的要求重述了2007年上半年财务报表的项目分类、名称等列报方式。
    对于因首次执行新会计准则而发生的以下会计政策变更,本基金采用追溯调整法进行处理。
    将所持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产/负债。
    以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且将原记入所有者权益(基金净值)-“未实现利得(损失)”的公允价值变动记入当期损益。
    按新会计准则对按原会计准则列报2007年6月30日的所有者权益(基金净值),2007年上半年的利润总额的调节过程列示如下:
    项目 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益
    按原会计准则列报的金额 1,264,265,448.23  163,088,207.80 5,157,284,720.52
    金融资产公允价值变动的调整数 -   20,280,992.19 -
    按新会计准则列报的金额 1,264,265,448.23  183,369,199.99 5,157,284,720.52
    2、重要会计政策和会计估计
    本基金本报告期间为2008年1月1日起至2008年6月30日止。
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与2007年7月1日起,会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
    3、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    4、重大关联方关系及关联方交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (1)关联方
    关联方名称 与本基金关系
    华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
    基金注册登记机构、基金销售机构
    交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
    中信证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
    中信建投证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    中信金通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
    注:华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下:
    持股单位 权益比例
    中信证券股份有限公司 100%
    合计 100%
    (2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
    本报告期及上年同期本基金未通过关联方席位进行证券交易。
    (3)与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易
    本报告期本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
    上年同期
    关联方名称 买卖债券本期交易量 回购交易
    本期交易量 回购利息收入 回购利息支出
    交通银行股份有限公司 - 348,000,000.00 - 140,153.42
    合计 - 348,000,000.00 - 140,153.42
    (4)关联方报酬
    ①基金管理人报酬
    项目 本报告期 上年同期
    管理费收入 22,806,417.98 9,734,776.71
    注:①支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.6% / 当年天数。
    ②基金托管费
    项目 本报告期 上年同期
    托管费收入 7,602,139.35 3,244,925.56
    注:①支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.2% / 当年天数。
    ③基金销售服务费
    支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华夏基金管理有限公司,再由华夏基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金份额资产净值 × 0.3% / 当年天数。
    本基金在本报告期需支付的基金销售服务费为3,368,167.50元(上年同期:1,029,970.43元)。
    本报告期支付给关联方的基金销售服务费:
    关联方名称 本报告期 上年同期
    华夏基金管理有限公司 1,452,397.10 528,138.80
    中信建投证券有限责任公司 284,453.92 -
    交通银行股份有限公司 205,115.63 96,506.86
    中信金通证券有限责任公司 3,892.81 -
    中信万通证券有限责任公司 3,497.06 -
    合计 1,949,356.52 624,645.66
    (5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    项目 本报告期末 上年同期期末
    基金托管人保管的银行存款余额 119,992,136.14 2,267,032,644.02
    项目 本报告期 上年同期
    由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入 1,504,633.62 1,320,694.85
    注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
    (6)关联方持有的基金份额
     本报告期
    关联方名称 本报告期末持有的基金份额数(份) 占基金总份额比 本期买入份额(份)① 本期卖出份额(份)
    华夏基金管理有限公司 164,939,435.48 2.13% 5,853,937.05 -
    合计 164,939,435.48 2.13% 5,853,937.05 -
     上年同期
    关联方名称 本报告期末持有的基金份额数(份) 占基金总份额比 本期买入份额(份)② 本期卖出份额(份)
    华夏基金管理有限公司 39,259,894.19      0.81% 39,259,894.19      -
    合计 39,259,894.19      0.81% 39,259,894.19      -
    注:①其中,本报告期“本期买入份额”为红利再投资所获得的基金份额。
    ②本基金管理人于上报告期经代销机构申购本基金,适用费率为0。
    本基金管理人主要股东及其控制机构在本报告期期末及上年同期期末未持有基金份额。
    5、流通受限制不能自由转让的基金资产
    (1)报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券
    序号 证券
    代码 证券
    名称 成功
    认购日 可流通日 流通受限类型 认购
    价格 期末估值单价 数量(股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额
    股票
    1 002223 鱼跃医疗 2008-04-10 2008-07-18 新发流通受限 9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00
    2 002224 三 力 士 2008-04-17 2008-07-25 新发流通受限 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88
    3 002225 濮耐股份 2008-04-17 2008-07-25 新发流通受限 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50
    4 002235 安妮股份 2008-05-08 2008-08-18 新发流通受限 10.91 10.82 22,243 242,671.13 240,669.26
    5 002236 大华股份 2008-05-12 2008-08-20 新发流通受限 24.24 36.00 12,573 304,769.52 452,628.00
    6 002238 天威视讯 2008-05-14 2008-08-26 新发流通受限 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75
    7 002240 威华股份 2008-05-15 2008-08-25 新发流通受限 15.70 12.19 79,719 1,251,588.30 971,774.61
    8 002242 九阳股份 2008-05-20 2008-08-28 新发流通受限 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72
    9 002245 澳洋顺昌 2008-05-28 2008-09-05 新发流通受限 16.38 16.02 10,566 173,071.08 169,267.32
    10 002246 北化股份 2008-05-29 2008-09-05 新发流通受限 6.95 8.22 37,754 262,390.30 310,337.88
    11 002247 帝龙新材 2008-05-30 2008-09-12 新发流通受限 16.05 14.65 13,026 209,067.30 190,830.90
    12 002248 华东数控 2008-06-05 2008-09-12 新发流通受限 9.80 10.97 18,001 176,409.80 197,470.97
    13 002249 大洋电机 2008-06-10 2008-09-19 新发流通受限 25.60 24.21 29,830 763,648.00 722,184.30
    14 002250 联化科技 2008-06-10 2008-09-19 新发流通受限 10.52 12.80 26,001 273,530.52 332,812.80
    15 002251 步 步 高 2008-06-11 2008-09-19 新发流通受限 26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10
    16 002252 上海莱士 2008-06-13 2008-09-23 新发流通受限 12.81 24.87 27,141 347,676.21 674,996.67
    17 002255 海陆重工 2008-06-18 2008-09-25 新发流通受限 10.46 19.64 19,865 207,787.90 390,148.60
    合计  6,710,775.35  9,067,340.26
    (2)报告期末本基金持有的暂时停牌股票
    本报告期末本基金未持有因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌股票。
    (3)报告期末债券正回购交易中作为质押的债券
    截至2008年6月30日止,本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    (4)估值方法
    上述流通受限基金资产估值方法与2007年7月1日起采用的估值方法一致。
    六、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    项目 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 22,918,741.69 0.27%
    债券 7,769,436,950.58 90.38%
    权证 - -
    资产支持证券 57,402,142.40  0.67%
    银行存款和清算备付金合计 605,151,247.00 7.04%
    其他资产 141,868,715.17 1.65%
    合计 8,596,777,796.84 100.00%
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    序号 行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 5,673,619.10 0.07%
    C 制造业 15,211,189.42 0.18%
    C0 其中:食品、饮料 586,405.78 0.01%
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2       木材、家具 971,774.61 0.01%
    C3       造纸、印刷 240,669.26 0.00%
    C4   石油、化学、塑胶、塑料 3,162,481.20 0.04%
    C5       电子 1,109,425.91 0.01%
    C6       金属、非金属 299,994.50 0.00%
    C7       机械、设备、仪表 7,464,775.59 0.09%
    C8       医药、生物制品 1,184,831.67 0.01%
    C99       其他制造业 190,830.90 0.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 - -
    H 批发和零售贸易 1,074,994.10 0.01%
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 169,267.32 0.00%
    L 传播与文化产业 789,671.75 0.01%
    M 综合类 - -
     合计 22,918,741.69 0.27%
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例
    1  601898 中煤能源 355,045 5,673,619.10 0.07%
    2  002242 九阳股份 82,988 3,356,034.72 0.04%
    3  600078 澄星股份 190,263 2,146,166.64 0.03%
    4  002249 大洋电机 61,330 1,484,799.30 0.02%
    5  002031 巨轮股份 264,900 1,478,142.00 0.02%
    6  002252 上海莱士 47,641 1,184,831.67 0.01%
    7  002251 步 步 高 22,142 1,074,994.10 0.01%
    8  002240 威华股份 79,719 971,774.61 0.01%
    9  002238 天威视讯 64,463 789,671.75 0.01%
    10  002216 三全食品 13,886 586,405.78 0.01%
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站www.ChinaAMC.com的半年度报告正文。
    (四)报告期内股票投资组合的重大变动
    1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
    1 601898 中煤能源 38,575,117.35 0.58%
    2 601899 紫金矿业 16,270,660.00 0.25%
    3 002031 巨轮股份 16,006,295.54 0.24%
    4 601958 金钼股份 15,095,270.00 0.23%
    5 600481 双良股份 13,826,231.54 0.21%
    6 600026 中海发展 12,610,246.34 0.19%
    7 600236 桂冠电力 9,826,822.99 0.15%
    8 600232 金鹰股份 6,119,911.57 0.09%
    9 000402 金 融 街 6,014,341.52 0.09%
    10 600078 澄星股份 4,933,425.34 0.07%
    11 000807 云铝股份 4,758,551.84 0.07%
    12 002240 威华股份 2,538,988.30 0.04%
    13 002242 九阳股份 2,321,349.52 0.04%
    14 002211 宏达新材 2,242,080.15 0.03%
    15 002249 大洋电机 1,570,048.00 0.02%
    16 002251 步 步 高 1,242,503.36 0.02%
    17 002237 恒邦股份 1,013,220.00 0.02%
    18 002215 诺 普 信 920,683.45 0.01%
    19 002236 大华股份 886,529.52 0.01%
    20 002233 塔牌集团 702,100.00 0.01%
    2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
    1 601898 中煤能源 37,763,146.26 0.57%
    2 601601 中国太保 28,222,572.04 0.43%
    3 601899 紫金矿业 23,101,996.30 0.35%
    4 601808 中海油服 22,312,007.56 0.34%
    5 601958 金钼股份 19,414,733.00 0.29%
    6 601918 国投新集 16,949,885.05 0.26%
    7 600481 双良股份 14,664,100.94 0.22%
    8 002031 巨轮股份 14,623,202.50 0.22%
    9 601866 中海集运 13,836,816.30 0.21%
    10 002142 宁波银行 13,030,495.33 0.20%
    11 600026 中海发展 10,718,691.11 0.16%
    12 600236 桂冠电力 9,244,079.75 0.14%
    13 600795 国电电力 7,154,836.49 0.11%
    14 601390 中国中铁 6,426,692.99 0.10%
    15 600232 金鹰股份 5,835,220.60 0.09%
    16 601999 出版传媒 5,452,277.20 0.08%
    17 000402 金 融 街 4,974,947.40 0.08%
    18 002202 金风科技 4,358,128.80 0.07%
    19 000807 云铝股份 4,217,852.99 0.06%
    20 002172 澳洋科技 4,200,312.10 0.06%
    3、本报告期内买入的股票成本总额为169,003,443.52元;卖出股票的收入总额为324,903,707.89元。
    (五)报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 国  债 1,061,436,384.00 12.49%
    2 金 融 债  1,955,793,000.00 23.01%
    3 企 业 债   1,448,288,466.78 17.04%
    4 央行票据   3,065,960,000.00 36.07%
    5 可 转 债 237,959,099.80 2.80%
     合    计   7,769,436,950.58 91.40%
    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 08央行票据35 699,300,000.00 8.23%
    2 08央行票据47 699,020,000.00 8.22%
    3 08央行票据53 449,325,000.00 5.29%
    4 05中行02浮 403,522,000.00 4.75%
    5 07国债20 400,560,000.00 4.71%
    (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
    序号 资产支持证券代码 资产支持证券品种 市值(元) 占基金资产净值
    比例
    1 119002 澜 电 01 20,029,584.66 0.24%
    2 119010 天电收益 19,292,522.74 0.23%
    3 119009 宁 建 04 18,080,035.00 0.21%
    (八)报告期末及报告期内权证明细
    1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
    本报告期末本基金未持有权证。
    2、报告期内获得的权证
    获得方式 权证名称 数量(份) 成本总额(元)
    被动持有权证 康美CWB1 804,565 1,338,646.16
     青啤CWB1 316,190 1,172,143.73
     国电CWB1 493,056 1,155,173.85
     上港CWB1 275,485 410,138.83
    (九)投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    3、基金的其他资产构成
    单位:元
    应收利息 114,687,519.86
    应收申购款 26,706,282.52
    存出保证金 324,912.79
    其他 150,000.00
    合计 141,868,715.17
    4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
    1 125709 唐钢转债 79,246,057.02 0.93%
    2 110598 大荒转债 31,608,058.80 0.37%
    3 110567 山鹰转债 29,949,801.00 0.35%
    4 110971 恒源转债 11,213,756.80 0.13%
    5 128031 巨轮转债 7,998,718.28 0.09%
    5、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    七、基金份额持有人户数和持有人结构
    截至2008年6月30日华夏债券基金持有人情况如下:
    (一)持有人户数和持有人结构
    份额级别 基金份额持有人户数(户) 平均每户持有的基金份额(份) 持有人结构
     机构投资者 个人投资者
     持有份额(份) 占总份额比例 持有份额(份) 占总份额比例
    A/B类 45,457 111,221.25 3,576,358,279.95 46.15% 1,479,426,044.43 19.09%
    C类 31,046 86,771.38 1,256,982,818.46 16.22% 1,436,921,340.42 18.54%
    合计 76,503 - 4,833,341,098.41 62.37% 2,916,347,384.85 37.63%
    
    (二)期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
    项目 期末持有本开放式基金
    份额的总量(份) 占本基金总份额
    的比例
    基金管理公司持有本基金的所有从业人员 5,294,962.12 0.07%
    八、开放式基金份额变动
    单位:份
    份额级别 基金合同生效
    日的基金
    份额总额 本报告期内基金份额的变动情况
     期初基金
    份额总额 本期
    总申购份额 本期
    总赎回份额 期末基金
    份额总额
    A/B类 5,132,789,987.20 4,532,423,749.53 2,540,310,384.42 2,016,949,809.57 5,055,784,324.38
    C类 - 1,441,042,981.09 5,288,673,576.60 4,035,812,398.81 2,693,904,158.88
    合计 5,132,789,987.20 5,973,466,730.62 7,828,983,961.02 6,052,762,208.38 7,749,688,483.26
    九、重大事件揭示
    (一)本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
    (二)本基金管理人于2008年3月22日发布《华夏基金管理有限公司公告》,第三届董事会由王东明先生、范勇宏先生、王连洲先生、龙涛先生、涂建先生组成。
    经本届董事会2008年第一次会议审议通过,选举王东明先生为本基金管理人拟任董事长,凌新源先生不再担任本基金管理人董事长。上述变更事项正在履行相关法律程序。
    (三)本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    (四)本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    (五)本报告期本基金投资策略未发生改变。
    (六)本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
    (七)本基金收益分配事项:
    根据2008年4月1日本基金的收益分配公告,本基金向2008年4月2日下午交易结束后,于2008年4月3日在本基金管理人登记在册的本基金全体持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。
    (八)本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
    (九)选择证券经营机构交易席位的情况
    为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
    1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
    2、公司财务状况良好;
    3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
    4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    券商专用席位选择程序:
    1、对席位候选券商的研究服务进行评估
    本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易席位的券商。
    2、协议签署及通知托管人
    本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议,并通知基金托管人。
    根据以上标准,本期分别选择了中信建投证券、申银万国证券、华泰证券和天同证券的席位作为华夏债券基金专用交易席位。本期没有新增、剔除券商席位。席位佣金按约定期限内按债券成交金额的0.1‰计提,股票成交金额的0.8‰计提扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。
    2008年1月1日至2008年6月30日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下:
    单位:元
    序号 券商名称 租用该券商席位的数量(个) 股票交易量 占股票交易
    总量比例 佣金 占佣金
    总量比例
    1 华泰证券 1 222,819,062.42 68.58% 246,912.59 71.29%
    2 申银万国证券 1 102,084,645.47 31.42% 99,436.37 28.71%
    合计 2 324,903,707.89 100.00% 346,348.96 100.00%
    2008年1月1日至2008年6月30日各券商债券、回购交易量情况如下:
    单位:元
    序号 券商名称 债券交易量 占债券交易
    总量比例 回购交易量 占回购交易
    总量比例
    1 华泰证券 978,237,740.80 76.13% 22,811,800,000.00 100.00%
    2 申银万国证券 306,731,435.67 23.87% -  -
    合计 1,284,969,176.47 100.00% 22,811,800,000.00 100.00%
    (十)其他重大事件
    1、本基金管理人于2008年1月4日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增民生银行股份有限公司为代销机构的公告。
    2、本基金管理人于2008年1月9日发布关于中国农业银行开通华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额申购业务的公告。
    3、本基金管理人于2008年1月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告。
    4、本基金管理人于2008年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于基金网上交易新增支付渠道暨费率优惠的公告。
    5、本基金管理人于2008年3月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告。
    6、本基金管理人于2008年3月17日发布华夏基金管理有限公司关于华夏债券投资基金恢复办理正常申购、转换转入及定期定额业务的公告。
    7、本基金管理人于2008年4月3日发布华夏基金管理有限公司关于中国工商银行股份有限公司直销资金专户开户银行名称变更的公告。
    8、本基金管理人于2008年4月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告。
    9、本基金管理人于2008年4月24日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的通告。
    10、本基金管理人于2008年5月7日发布华夏基金管理有限公司关于开通专户理财专用客户服务电话的公告。
    11、本基金管理人于2008年5月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告。
    12、本基金管理人于2008年5月30日发布华夏基金管理有限公司关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告。
    13、本基金管理人于2008年6月12日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金在部分销售机构开通定期定额申购业务的公告。
    14、本基金管理人于2008年6月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行股份有限公司基金定期定额及网上银行申购费率优惠活动的公告。
    15、本基金管理人于2008年6月17日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金在部分销售机构开通定期定额申购业务的公告。
    16、本基金管理人于2008年6月21日发布华夏基金管理有限公司关于调整招商银行股份有限公司储蓄卡基金网上交易转换优惠费率的公告。
    17、本基金管理人于2008年6月26日发布华夏基金管理有限公司关于限制旗下部分开放式基金大额申购业务的公告。
    18、本基金管理人于2008年6月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国光大银行为代销机构的公告。
    投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。
    
    华夏基金管理有限公司
    2008年八月二十六日
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