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华夏债券C(001003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券:第二十六次分红公告

公告日期:2011-03-25

    华夏债券投资基金第二十六次分红公告
    公告送出日期:2011年3月25日
    1公告基本信息
    基金名称    华夏债券投资基金
    基金简称    华夏债券
    基金主代码    001001
    基金合同生效日    2002年10月23日
    基金管理人名称    华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称    交通银行股份有限公司
    公告依据    《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》
    收益分配基准日    2011年3月18日
    有关年度分红次数的说明    本次分红为2011年度的第1次分红。
    下属分级基金的基金简称    华夏债券A/B    华夏债券C
    下属分级基金的交易代码    001001(前端)、001002(后端)    001003
    截止基准日下属分级基金的相关指标    基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)    1.075    1.055
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)    107,145,900.23    84,376,652.00
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)    0.20    0.20
    2与分红相关的其他信息  销售机构名称    网址    客户服务电话
    1    华夏基金管理有限公司    www.ChinaAMC.com    400-818-6666
    2    中国工商银行股份有限公司    www.icbc.com.cn    95588
    3    中国农业银行股份有限公司    www.abchina.com    95599
    4    中国银行股份有限公司    www.boc.cn    95566
    5    中国建设银行股份有限公司    www.ccb.com    95533
    6    交通银行股份有限公司    www.bankcomm.com    95559
    7    招商银行股份有限公司    www.cmbchina.com    95555
    8    中信银行股份有限公司    bank.ecitic.com    95558
    9    上海浦东发展银行股份有限公司    www.spdb.com.cn    95528
    10    深圳发展银行股份有限公司    www.sdb.com.cn    95501
    11    兴业银行股份有限公司    www.cib.com.cn    95561
    12    中国光大银行股份有限公司    www.cebbank.com    95595
    13    中国民生银行股份有限公司    www.cmbc.com.cn    95568
    14    中国邮政储蓄银行有限责任公司    www.psbc.com    95580
    15    北京银行股份有限公司    www.bankofbeijing.com.cn    95526
    16    华夏银行股份有限公司    www.hxb.com.cn    95577
    17    广东发展银行股份有限公司    www.gdb.com.cn    400-803-8003
    18    平安银行股份有限公司    www.pingan.com/bank    400-669-9999
    19    宁波银行股份有限公司    www.nbcb.com.cn    96528
    20    上海农村商业银行股份有限公司    www.shrcb.com    021-962999
    21    北京农村商业银行股份有限公司    www.bjrcb.com    96198
    22    青岛银行股份有限公司    www.qdccb.com    96588(青岛)、400-669-6588(全国)
    23    徽商银行股份有限公司    www.hsbank.com.cn    400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
    24    浙商银行股份有限公司    www.czbank.com    95527
    25    东莞银行股份有限公司    www.dongguanbank.cn    0769-96228
    26    杭州银行股份有限公司    www.hzbank.com.cn    400-888-8508
    27    南京银行股份有限公司    www.njcb.com.cn    400-889-6400
    28    临商银行股份有限公司    www.lsbchina.com    400-699-6588
    29    温州银行股份有限公司    www.wzbank.cn    96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
    30    汉口银行股份有限公司    www.hkbchina.com    027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
    31    江苏银行股份有限公司    www.jsbchina.cn    96098、400-869-6098
    32    洛阳银行股份有限公司    www.bankofluoyang.com.cn    0379-96699
    33    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司    www.uccb.com.cn    0991-96518
    34    天相投资顾问有限公司    www.txsec.com    010-66045678
    35    国泰君安证券股份有限公司    www.gtja.com    021-962588、400-888-8666
    36    中信建投证券有限责任公司    www.csc108.com    400-888-8108
    37    国信证券股份有限公司    www.guosen.com.cn    95536
    38    招商证券股份有限公司    www.newone.com.cn    400-888-8111、95565
    39    广发证券股份有限公司    www.gf.com.cn    95575或致电各营业网点
    40    中信证券股份有限公司    www.cs.ecitic.com    各地营业部咨询电话
    41    中国银河证券股份有限公司    www.chinastock.com.cn    400-888-8888
    42    海通证券股份有限公司    www.htsec.com    021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    43    华泰联合证券有限责任公司    www.lhzq.com    95513
    44    申银万国证券股份有限公司    www.sw2000.com.cn    021-962505
    45    兴业证券股份有限公司    www.xyzq.com.cn    021-68419393转1098
    46    长江证券股份有限公司    www.95579.com    95579、400-888-8999
    47    安信证券股份有限公司    www.essence.com.cn    400-800-1001
    48    西南证券股份有限公司    www.swsc.com.cn    023-63786397
    49    中信金通证券有限责任公司    www.bigsun.com.cn    0571-96598
    50    湘财证券有限责任公司    www.xcsc.com    400-888-1551
    51    万联证券有限责任公司    www.wlzq.com.cn    400-8888-133
    52    国元证券股份有限公司    www.gyzq.com.cn    全国:400-888-8777、安徽地区:96888
    53    渤海证券股份有限公司    www.bhzq.com    400-651-5988
    54    华泰证券股份有限公司    www.htsc.com.cn    400-888-8168、025-84579897
    55    山西证券股份有限公司    www.i618.com.cn    400-666-1618
    56    中信万通证券有限责任公司    www.zxwt.com.cn    0532-96577
    57    东兴证券股份有限公司    www.dxzq.net    400-888-8993
    58    东吴证券股份有限公司    www.dwzq.com.cn    0512-33396288
    59    信达证券股份有限公司    www.cindasc.com    400-800-8899
    60    东方证券股份有限公司    www.dfzq.com.cn    95503
    61    方正证券有限责任公司    www.foundersc.com    95571
    62    长城证券有限责任公司    www.cgws.com    0755-33680000、400-666-6888
    63    光大证券股份有限公司    www.ebscn.com    10108998、400-888-8788
    64    广州证券有限责任公司    www.gzs.com.cn    020-961303
    65    东北证券股份有限公司    www.nesc.cn    0431-96688、0431-85096733
    66    南京证券有限责任公司    www.njzq.com.cn    025-83364032
    67    上海证券有限责任公司    www.962518.com    021-962518
    68    新时代证券有限责任公司    www.xsdzq.cn    010-68084591
    69    大同证券经纪有限责任公司    www.dtsbc.com.cn    0351-4167056
    70    国联证券股份有限公司    www.glsc.com.cn    400-888-5288
    71    浙商证券有限责任公司    www.stocke.com.cn    967777
    72    平安证券有限责任公司    www.pingan.com    400-881-6168
    73    华安证券有限责任公司    www.hazq.com    0551-96518、400-809-6518
    74    国海证券有限责任公司    www.ghzq.com.cn    全国:400-888-8100、广西:96100
    75    财富证券有限责任公司    www.cfzq.com    0731-4403319
    76    东莞证券有限责任公司    www.dgzq.com.cn    0769-961130
    77    中原证券股份有限公司    www.ccnew.com    967218、400-813-9666
    78    国都证券有限责任公司    www.guodu.com    400-818-8118
    79    东海证券有限责任公司    www.longone.com.cn    021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
    80    中银国际证券有限责任公司    www.bocichina.com.cn    各地营业部咨询电话
    81    恒泰证券有限责任公司    www.cnht.com.cn    0471-4961259
    82    国盛证券有限责任公司    www.gsstock.com    0791-6285337
    83    华西证券有限责任公司    www.hx168.com.cn    400-888-8818
    84    宏源证券股份有限公司    www.hysec.com    010-62294600
    85    齐鲁证券有限公司    www.qlzq.com.cn    95538
    86    世纪证券有限责任公司    www.csco.com.cn    0755-83199511
    87    第一创业证券有限责任公司    www.fcsc.cn    0755-25832523
    88    金元证券股份有限公司    www.jyzq.cn    400-888-8228
    89    中航证券有限公司    www.avicsec.com    400-886-6567
    90    华林证券有限责任公司    www.chinalions.com    各地营业部客服电话
    91    德邦证券有限责任公司    www.tebon.com.cn    400-888-8128
    92    西部证券股份有限公司    www.westsecu.com.cn    029-95582
    93    广发华福证券有限责任公司    www.gfhfzq.com.cn    0591-96326
    94    华龙证券有限责任公司    www.hlzqgs.com    0931-4890619、4890618、4890100
    95    中国国际金融有限公司    www.cicc.com.cn    010-65051166
    96    财通证券有限责任公司    www.ctsec.com    0571-96336
    97    华鑫证券有限责任公司    www.cfsc.com.cn    021-32109999、029-68918888
    98    瑞银证券有限责任公司    www.ubssecurities.com    400-887-8827
    99    中国建银投资证券有限责任公司    www.cjis.cn    400-600-8008
    100    中山证券有限责任公司    www.zszq.com    0755-82943750
    101    西藏同信证券有限责任公司    www.xzsec.com    400-881-1177
    102    日信证券有限责任公司    www.rxzq.com.cn    010-88086830
    103    江海证券有限公司    www.jhzq.com.cn    400-666-2288
    104    中国民族证券有限责任公司    www.e5618.com    400-889-5618
    105    华宝证券有限责任公司    www.cnhbstock.com    400-820-9898
    106    厦门证券有限公司    www.xmzq.cn    0592-5163588
    107    爱建证券有限责任公司    www.ajzq.com    021-63340678
    108    华融证券股份有限公司    www.hrsec.com.cn    010-58568118
    109    天风证券有限责任公司    www.tfzq.com    028-86711410、027-87618882
    注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年4月7日自基金托管账户划出。3其他需要提示的事项3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。3.2投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。3.4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。3.5销售机构及咨询方式  权益登记日    2011年4月6日
    除息日    2011年4月6日
    现金红利发放日    2011年4月7日
    分红对象    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2011年4月6日,该部分基金份额将于2011年4月7日直接计入其基金账户,投资者可自2011年4月8日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明    本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    特此公告华夏基金管理有限公司二○一一年三月二十五日

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