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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -36773246.08 | -46830620.51 | 306992375.80 | 122832284.25 |
| 其中：股票 | -38325131.13 | -21549013.70 | 111784920.83 | 59439878.59 |
| 债券 | -130790953.99 | 6301373.34 | 145806925.84 | 48611799.81 |
| 资产支持证券 | -- | -- | 817796.71 | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 648793.53 | 498301.74 | 320176.38 | 182329.55 |
| 公允价值变动收益 | -22210716.42 | -100460701.57 | -96684843.68 | -57428678.89 |
| 利息合计 | 153884761.93 | 68379419.68 | 144943140.67 | 72022696.14 |
| 其中:存款利息收入 | 2129332.19 | 1170791.42 | 5400453.87 | 2769314.36 |
| 债券利息收入 | 149954786.78 | 65999384.24 | 139082594.24 | 68870481.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 289341.37 | 271351.23 |
| 买入返售金融资产收入 | 1800642.96 | 1209244.02 | 170751.19 | 111549.53 |
| 其他收入 | 20000.00 | -- | 4259.05 | 4259.05 |
| 收入合计 | -36773246.08 | -46830620.51 | 306992375.80 | 122832284.25 |
| 管理费 | 22662048.81 | 12289635.68 | 27160582.82 | 13763038.04 |
| 托管费 | 7554016.32 | 4096545.26 | 9053527.57 | 4587679.39 |
| 销售服务费 | 6053642.10 | 3326110.11 | 7799611.31 | 4052323.85 |
| 交易费用 | 1770587.77 | 1104273.82 | 2379459.73 | 1176080.50 |
| 利息支出 | 17256782.59 | 7112390.57 | 12967191.09 | 5963861.05 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 17256782.59 | 7112390.57 | 12967191.09 | 5963861.05 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 404746.75 | 205826.67 | 453936.33 | 236253.60 |
| 费用合计 | 55701824.34 | 28134782.11 | 59814308.85 | 29779236.43 |
| 利润总额 | -92475070.42 | -74965402.62 | 247178066.95 | 93053047.82 |
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