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华夏债券C(001003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2372711.07 9445.32 1104634.61 1104634.61
交易性金融资产 746190499.27 876340767.64 996402239.87 996402239.87
资产支持证券投资 40574654.79 47270000.00 52360000.00 52360000.00
股票投资市值 -- -- 29944722.60 29944722.60
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 705615844.48 829070767.64 914097517.27 914097517.27
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 7048803.38 10262093.92 18027892.08 18027892.08
存出保证金 18935.62 35610.63 25318.59 25318.59
应收证券交易清算款 30194968.43 4221423.84 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 17177698.72 11763812.12 26948934.51 26948934.51
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 94372.61 321585.55 2354657.39 2354657.39
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 803097989.10 902954739.02 1044863677.05 1044863677.05
应付基金管理费 378641.92 393326.27 506455.63 506455.63
应付基金托管费 126213.96 131108.75 168818.54 168818.54
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 67854.13 71335.06 82041.38 82041.38
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 69604.70 2595240.60 2584189.79 2584189.79
应付证券交易清算款 29941868.45 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 635556.48 515924.50 1307020.24 1307020.24
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 3456.99 6686.48 78503.91 78503.91
卖出回购金融资产款 30300000.00 102300000.00 59300000.00 59300000.00
应交税金 13422696.73 13442331.01 13341755.07 13341755.07
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 103845.58 175700.26 102427.61 102427.61
负债总值 75049738.94 119631652.93 77471212.17 77471212.17
实收基金 700582769.47 754567675.15 938127670.37 938127670.37
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 27465480.69 28755410.94 29264794.51 29264794.51
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 728048250.16 783323086.09 967392464.88 967392464.88
负债及持有人权益合计 803097989.10 902954739.02 1044863677.05 1044863677.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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