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华夏债券C(001003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 767,901,819.14 813,868,241.07 728,048,250.16 750,557,452.46
股票市值(元) 7,478,732.80 2,767,266.18 -- --
股票投资占总资产比例(%) 0.79 0.33 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 13,577,612.54 26,894,668.93 47,485,975.38 17,131,474.38
其他资产占总资产比例(%) 1.44 3.24 5.91 1.83
债券市值(不含国债)(元) 875,865,311.18 732,219,642.66 705,615,844.48 865,108,539.13
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.72 88.21 87.86 92.31
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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