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上投摩根安全战略股票(001009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-26 管理人:上投摩根... 基金经理:陈思郁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -229520610.98 -80046107.56 179410778.50 114065493.70
其中:股票 -139486534.67 -49863732.44 144476728.46 36589075.26
债券 -30010.17 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3985416.66 2416214.34 4731234.53 3894862.56
公允价值变动收益 -95393450.69 -33539082.44 26720947.34 72468010.17
利息合计 1305541.13 864487.28 3241108.37 1017505.17
其中:存款利息收入 845060.46 406692.02 1047253.55 593520.57
债券利息收入 4413.68 1728.27 1153.05 81.04
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 456066.99 456066.99 2192701.77 423903.56
其他收入 98426.76 76005.70 240759.80 96040.54
收入合计 -229520610.98 -80046107.56 179410778.50 114065493.70
管理费 10710964.95 5976508.43 15236782.76 7581881.43
托管费 1785160.78 996084.74 2539463.72 1263646.85
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4448994.22 2466117.73 9834822.74 4832888.10
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 363606.11 193517.30 401988.48 199007.85
费用合计 17308736.29 9632233.10 28013057.70 13877424.23
利润总额 -246829347.27 -89678340.66 151397720.80 100188069.47
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