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上投摩根安全战略股票(001009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-26 管理人:上投摩根... 基金经理:陈思郁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 7.6657 0.0687 0.3227 7.4117 -3.31% 6.8784 6.9619
2019-03-31 7.8314 0.0829 0.2486 7.6657 -2.12% 7.0529 7.2405
2018-12-31 7.8822 0.0590 0.1099 7.8314 -0.64% 5.5343 5.6114
2018-09-30 8.0607 0.0604 0.2389 7.8822 -2.21% 6.3537 6.3800
2018-06-30 8.2427 0.0804 0.2624 8.0607 -2.21% 7.2973 7.3178
2018-03-31 9.0448 0.0692 0.8714 8.2427 -8.87% 8.0351 8.0825
2017-12-31 9.9985 0.0988 1.0525 9.0448 -9.54% 9.1770 9.2165
2017-09-30 10.7087 0.0883 0.7985 9.9985 -6.63% 10.4071 10.4586
2017-06-30 11.1623 0.0817 0.5353 10.7087 -4.06% 10.3865 10.5273
2017-03-31 11.5243 0.0933 0.4553 11.1623 -3.14% 10.5493 10.5978
2016-12-31 12.1066 0.0995 0.6818 11.5243 -4.81% 10.1397 10.1774
2016-06-30 12.8880 0.1778 0.4381 12.6277 -2.02% 10.9419 10.9874
2016-03-31 12.7157 0.6504 0.4781 12.8880 1.35% 11.5539 11.5855
2015-12-31 15.0525 0.6232 2.9600 12.7157 -15.52% 13.8623 14.2154
2015-09-30 20.0203 5.6468 10.6145 15.0525 -24.81% 13.9089 14.0608
2015-06-30 34.2065 16.3114 30.4976 20.0203 -41.47% 24.5702 27.8510
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