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上投摩根安全战略股票(001009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-26 管理人:上投摩根... 基金经理:陈思郁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 96707005.18 124328287.81 65577082.07 65577082.07
交易性金融资产 452788622.36 589913222.08 754017653.43 754017653.43
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 451790517.76 588719691.08 752691911.43 752691911.43
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 998104.60 1193531.00 1325742.00 1325742.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 11262367.12 10559129.46 21546884.68 21546884.68
存出保证金 181376.40 173632.03 236858.05 236858.05
应收证券交易清算款 -- 6686187.66 80156054.80 80156054.80
应收股利 -- -- -- --
应收利息 24901.97 28923.21 -13765.45 -13765.45
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 171689.37 87957.08 126730.49 126730.49
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 561135962.40 731777339.33 921647498.07 921647498.07
应付基金管理费 722728.80 916800.88 1183742.00 1183742.00
应付基金托管费 120454.79 152800.14 197290.34 197290.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 675608.54 455917.94 1295829.34 1295829.34
应付证券交易清算款 5509943.94 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 342994.00 351107.87 911207.81 911207.81
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 5.85 15.34 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 331025.13 175208.69 361386.82 361386.82
负债总值 7702761.05 2051850.86 3949456.31 3949456.31
实收基金 783136872.02 806069404.69 904483755.31 904483755.31
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -229703670.67 -76343916.22 13214286.45 13214286.45
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 553433201.35 729725488.47 917698041.76 917698041.76
负债及持有人权益合计 561135962.40 731777339.33 921647498.07 921647498.07
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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