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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 188080862.49 | 24995976.42 | 842399731.86 | 842399731.86 |
| 交易性金融资产 | 3607697422.22 | 3980696545.05 | 4747889017.97 | 4747889017.97 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 52156399.23 | 329383252.37 | 437201236.81 | 437201236.81 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 3555541022.99 | 3651313292.68 | 4310687781.16 | 4310687781.16 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 72013410.37 | 17005878.77 | 30711546.65 | 30711546.65 |
| 存出保证金 | 645435.33 | 539813.09 | 1160695.87 | 1160695.87 |
| 应收证券交易清算款 | 68225763.97 | 9959860.99 | 2035861.93 | 2035861.93 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 65110620.53 | 54611993.68 | 59556399.59 | 59556399.59 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 350392.65 | 962102.56 | 1877252.76 | 1877252.76 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4002123907.56 | 4088772170.56 | 5685630506.63 | 5685630506.63 |
| 应付基金管理费 | 1668474.88 | 2013246.55 | 2773002.01 | 2773002.01 |
| 应付基金托管费 | 476707.12 | 575213.30 | 792286.28 | 792286.28 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 384792.29 | 442934.76 | 626495.29 | 626495.29 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 10709792.67 | 12443144.45 | 11742012.66 | 11742012.66 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 100034960.93 | 100034960.93 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1864213.77 | 3163608.70 | 3716635.66 | 3716635.66 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 244600.23 | 3628.82 | 710935.74 | 710935.74 |
| 卖出回购金融资产款 | 1208498738.00 | 654749850.07 | 1079998825.00 | 1079998825.00 |
| 应交税金 | 4523815.18 | 4523815.18 | 3034160.20 | 3034160.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 89348.34 | 94134.58 | 104733.42 | 104733.42 |
| 负债总值 | 1228460482.48 | 678009576.41 | 1203534047.19 | 1203534047.19 |
| 实收基金 | 2679207731.33 | 3185960668.64 | 4108016549.77 | 4108016549.77 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 94455693.75 | 224801925.51 | 374079909.67 | 374079909.67 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2773663425.08 | 3410762594.15 | 4482096459.44 | 4482096459.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 4002123907.56 | 4088772170.56 | 5685630506.63 | 5685630506.63 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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