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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -31819487.25 | -44091694.32 | 292118624.31 | 17218785.40 |
| 其中：股票 | -14975680.43 | -24667372.64 | 120017516.18 | -21408026.39 |
| 债券 | -146888073.39 | 11188776.61 | 94221032.06 | 42822852.73 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 1614786.80 | 1324673.15 | 1979002.53 | 1832056.47 |
| 公允价值变动收益 | -22902414.65 | -105405385.05 | -126915396.52 | -107391694.33 |
| 利息合计 | 151253714.06 | 73453285.36 | 202741488.21 | 101324433.75 |
| 其中:存款利息收入 | 1664471.04 | 842908.46 | 3503062.56 | 1624346.88 |
| 债券利息收入 | 149589243.02 | 72610376.90 | 198497265.13 | 99634704.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 741160.52 | 65382.66 |
| 其他收入 | 78180.36 | 14328.25 | 74981.85 | 39163.17 |
| 收入合计 | -31819487.25 | -44091694.32 | 292118624.31 | 17218785.40 |
| 管理费 | 24366403.83 | 13780352.06 | 43281061.48 | 24014893.62 |
| 托管费 | 6961829.64 | 3937243.43 | 12366017.58 | 6861398.19 |
| 销售服务费 | 5474300.17 | 3056020.79 | 9854182.49 | 5469475.05 |
| 交易费用 | 3049579.11 | 1530164.75 | 12983904.48 | 6999869.77 |
| 利息支出 | 20742287.78 | 8464811.84 | 24047688.46 | 9162379.09 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 20742287.78 | 8464811.84 | 24047688.46 | 9162379.09 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 252460.99 | 129921.42 | 281107.31 | 139675.96 |
| 费用合计 | 60846861.52 | 30898514.29 | 102813961.80 | 52647691.68 |
| 利润总额 | -92666348.77 | -74990208.61 | 189304662.51 | -35428906.28 |
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