|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 24995976.42 | 842399731.86 | 842399731.86 | 47152618.87 |
| 交易性金融资产 | 3980696545.05 | 4747889017.97 | 4747889017.97 | 6861116086.73 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 329383252.37 | 437201236.81 | 437201236.81 | 439153349.02 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 3651313292.68 | 4310687781.16 | 4310687781.16 | 6421962737.71 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 17005878.77 | 30711546.65 | 30711546.65 | 16177710.65 |
| 存出保证金 | 539813.09 | 1160695.87 | 1160695.87 | 1163437.23 |
| 应收证券交易清算款 | 9959860.99 | 2035861.93 | 2035861.93 | 316840579.78 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 54611993.68 | 59556399.59 | 59556399.59 | 102194989.31 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 962102.56 | 1877252.76 | 1877252.76 | 3098737.51 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 200000420.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4088772170.56 | 5685630506.63 | 5685630506.63 | 7547744580.08 |
| 应付基金管理费 | 2013246.55 | 2773002.01 | 2773002.01 | 3733821.33 |
| 应付基金托管费 | 575213.30 | 792286.28 | 792286.28 | 1066806.11 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 442934.76 | 626495.29 | 626495.29 | 836127.58 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 12443144.45 | 11742012.66 | 11742012.66 | 8693049.10 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 100034960.93 | 100034960.93 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3163608.70 | 3716635.66 | 3716635.66 | 6010972.20 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 3628.82 | 710935.74 | 710935.74 | 7946.12 |
| 卖出回购金融资产款 | 654749850.07 | 1079998825.00 | 1079998825.00 | 1149999805.00 |
| 应交税金 | 4523815.18 | 3034160.20 | 3034160.20 | 1795932.18 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 94134.58 | 104733.42 | 104733.42 | 94284.95 |
| 负债总值 | 678009576.41 | 1203534047.19 | 1203534047.19 | 1172238744.57 |
| 实收基金 | 3185960668.64 | 4108016549.77 | 4108016549.77 | 5748819603.66 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 224801925.51 | 374079909.67 | 374079909.67 | 626686231.85 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3410762594.15 | 4482096459.44 | 4482096459.44 | 6375505835.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 4088772170.56 | 5685630506.63 | 5685630506.63 | 7547744580.08 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]