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兴业年年利定开债(001019)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0020
0.17%
1.1450 2019-12-06
1.1450 最新估值
1.2280 累计净值

近3月:1.06% 近1年:6.52% 成立日期:2015-02-12

基金经理:丁进管理公司:兴业基金管理有限公司

基金规模:12.99亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.1450 1.2280 0.17%
2019-11-29 1.1430 1.2260 0.09%
2019-11-22 1.1420 1.2250 0.26%
2019-11-15 1.1390 1.2220 0.09%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内国内经济下行压力边际增大、CPI总体保持相对平稳但工业通缩压力增大、货币政策保持定力但资金面总体保持相对宽松;外围则表现为波动性加大,欧美经济景气领先指数持续下行、贸易摩擦抑制风险偏好、美联储年内第二次降息。在以上因素的共同作用下,报告期内债券市场先扬后抑,收益率下探至低点后再度反弹,期限和信用利差均有不同程度的收窄。中高等级信用债收益率约下行20BP,十年期国开收益率下行约8BP,2-3年左右的AA评级城投估值修复明显。银行3个月存单利率在历史低位附近小幅震荡... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.18% 0.79% 1.06% 3.43% 6.52% 6.52% 23.75%
同类平均 0.13% 0.43% 0.60% 2.84% 5.34% 4.27% 18.67%
沪深300指数 1.55% -1.95% -1.95% 9.28% 22.44% 29.39% 289.54%
同类排名 527/2705 260/2632 246/2524 399/2315 356/1944 361/2721 581/2722
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
华安可转债债券B 1.1970 0.50%
建信转债增强债券A 2.3960 0.50%
华安可转债债券A 1.2370 0.49%
建信转债增强债券C 2.3310 0.47%
银河如意债券 1.0416 0.43%
鹏华可转债债券 0.9720 0.41%
嘉实稳宏债券A 1.1037 0.39%
嘉实稳宏债券C 1.0940 0.39%
富国可转债 1.5710 0.38%
东吴鼎利(LOF) 0.8730 0.34%