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前海开源中证大农业指数增强(001027)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-13 管理人:前海开源... 基金经理:付海宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -11962110.40 -5360801.95 -29553448.09 -38697657.01
其中:股票 -6074934.06 -2686958.33 -50481714.03 -50976573.94
债券 27631.00 27631.00 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 999233.90 698938.87 2862534.40 2479436.65
公允价值变动收益 -7056138.14 -3473342.41 17466974.49 9252528.50
利息合计 79723.65 29527.18 145824.19 122775.00
其中:存款利息收入 36207.67 21627.05 145824.19 122775.00
债券利息收入 28783.00 44.64 0.00 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 14732.98 7855.49 0.00 --
其他收入 62373.25 43401.74 452932.86 424176.78
收入合计 -11962110.40 -5360801.95 -29553448.09 -38697657.01
管理费 845467.49 449142.63 2473837.14 1980027.02
托管费 176139.08 93571.40 515382.67 412505.60
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 128232.20 82767.83 1046274.26 987550.77
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 178008.25 122152.63 375891.12 255125.59
费用合计 1327847.19 747634.66 4411385.19 3635208.98
利润总额 -13289957.59 -6108436.61 -33964833.28 -42332865.99
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