利润分配表
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-11962110.40 |
-5360801.95 | -29553448.09 | -38697657.01 |
| 其中：股票 |
-6074934.06 |
-2686958.33 | -50481714.03 | -50976573.94 |
| 债券 |
27631.00 |
27631.00 | 0.00 | -- |
| 资产支持证券 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 衍生工具 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 股利 |
999233.90 |
698938.87 | 2862534.40 | 2479436.65 |
| 公允价值变动收益 |
-7056138.14 |
-3473342.41 | 17466974.49 | 9252528.50 |
| 利息合计 |
79723.65 |
29527.18 | 145824.19 | 122775.00 |
| 其中:存款利息收入 |
36207.67 |
21627.05 | 145824.19 | 122775.00 |
| 债券利息收入 |
28783.00 |
44.64 | 0.00 | -- |
| 资产支持证券利息收入 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
14732.98 |
7855.49 | 0.00 | -- |
| 其他收入 |
62373.25 |
43401.74 | 452932.86 | 424176.78 |
| 收入合计 |
-11962110.40 |
-5360801.95 | -29553448.09 | -38697657.01 |
| 管理费 |
845467.49 |
449142.63 | 2473837.14 | 1980027.02 |
| 托管费 |
176139.08 |
93571.40 | 515382.67 | 412505.60 |
| 销售服务费 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 交易费用 |
128232.20 |
82767.83 | 1046274.26 | 987550.77 |
| 利息支出 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
178008.25 |
122152.63 | 375891.12 | 255125.59 |
| 费用合计 |
1327847.19 |
747634.66 | 4411385.19 | 3635208.98 |
| 利润总额 |
-13289957.59 |
-6108436.61 | -33964833.28 | -42332865.99 |