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前海开源中证大农业指数增强(001027)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-13 管理人:前海开源... 基金经理:付海宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.0280 0.8980 0.6140 1.3120 27.63% 1.1792 1.3765
2019-03-31 0.9814 0.4892 0.4427 1.0280 4.75% 0.9165 0.9360
2018-09-30 0.9323 0.1012 0.0772 0.9563 2.57% 0.6800 0.6876
2018-06-30 0.9524 0.2265 0.2466 0.9323 -2.11% 0.6769 0.6846
2018-03-31 1.0025 0.2066 0.2567 0.9524 -5.00% 0.7145 0.7240
2017-12-31 1.0842 0.1348 0.2166 1.0025 -7.54% 0.7998 0.8129
2017-09-30 1.0931 0.1680 0.1768 1.0842 -0.81% 0.8404 0.8495
2017-06-30 5.8030 0.0968 4.8067 1.0931 -81.16% 0.7873 0.7993
2017-03-31 1.3834 4.6297 0.2101 5.8030 319.46% 4.4898 4.5058
2016-12-31 1.3599 0.1172 0.0937 1.3834 1.73% 1.1081 1.1183
2016-09-30 1.7866 0.0576 0.4842 1.3599 -23.88% 1.0842 1.0902
2016-06-30 2.2438 0.1252 0.5824 1.7866 -20.38% 1.4251 1.4329
2016-03-31 1.9694 0.3726 0.0982 2.2438 13.93% 1.8458 1.8536
2015-12-31 2.3029 0.1335 0.4670 1.9694 -14.48% 1.8791 1.8898
2015-09-30 3.0806 0.0979 0.8756 2.3029 -25.25% 1.7238 1.7311
2015-06-30 5.6512 1.1442 3.7147 3.0806 -45.49% 3.0795 3.1115
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