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前海开源中证大农业指数增强(001027)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-13 管理人:前海开源... 基金经理:付海宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 240974.31 6746469.83 4643448.97 4643448.97
交易性金融资产 63201368.90 61456183.18 75510042.61 75510042.61
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 59485088.90 61456183.18 75510042.61 75510042.61
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3716280.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 108295.74 21404.22 37983.83 37983.83
存出保证金 20626.73 30897.62 172263.63 172263.63
应收证券交易清算款 700745.35 0.00 778729.14 778729.14
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 103371.72 1221.40 1059.07 1059.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 40899.10 199087.30 144215.96 144215.96
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 64416281.85 68455263.55 81287743.21 81287743.21
应付基金管理费 65945.39 69680.96 81557.21 81557.21
应付基金托管费 13738.61 14516.89 16991.06 16991.06
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16769.88 20610.17 14353.30 14353.30
应付证券交易清算款 -- 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 144521.24 235141.34 759322.18 759322.18
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.84 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 320543.30 425496.89 433998.57 433998.57
负债总值 561518.42 765447.09 1306222.32 1306222.32
实收基金 98138067.88 93231902.13 100250369.57 100250369.57
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -34283304.45 -25542085.67 -20268848.68 -20268848.68
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 63854763.43 67689816.46 79981520.89 79981520.89
负债及持有人权益合计 64416281.85 68455263.55 81287743.21 81287743.21
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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