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前海开源中证大农业指数增强(001027)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-13 管理人:前海开源... 基金经理:付海宁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 117,915,893.00 91,645,330.82 63,854,763.43 68,004,560.88
股票市值(元) 110,050,545.49 86,943,639.98 59,485,088.90 62,812,287.92
股票投资占总资产比例(%) 79.95 92.89 92.34 91.35
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 611,502.60 871,331.11 865,642.90 104,610.63
其他资产占总资产比例(%) 0.44 0.93 1.34 0.15
债券市值(不含国债)(元) 4,853,910.60 3,700,370.00 3,716,280.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.53 3.95 5.77 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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