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天弘云端生活优选灵活配置混合(001030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-17 管理人:天弘基金... 基金经理:钱文成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -73667902.24 -30798955.56 54190943.59 29123099.02
其中:股票 -50564262.20 -4159242.91 28689051.73 10564092.57
债券 -81306.31 17.69 -- --
资产支持证券 0.00 -- -- --
衍生工具 0.00 -- -- --
股利 1854809.33 1207142.79 2468914.45 1406772.01
公允价值变动收益 -25602802.63 -28065915.91 22386354.54 16778550.12
利息合计 623739.78 160694.58 466259.45 262417.35
其中:存款利息收入 335100.15 159301.86 463569.45 261350.19
债券利息收入 181676.22 1392.72 2690.00 1067.16
资产支持证券利息收入 0.00 -- -- --
买入返售金融资产收入 106963.41 -- -- --
其他收入 101919.79 58348.20 180363.42 111266.97
收入合计 -73667902.24 -30798955.56 54190943.59 29123099.02
管理费 4470105.96 2431830.25 5660068.65 2847202.05
托管费 745017.63 405305.08 943344.86 474533.71
销售服务费 0.00 -- -- --
交易费用 3365708.32 2149240.18 3887945.10 1821254.49
利息支出 0.00 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 414880.31 206438.61 458624.65 227618.50
费用合计 8995719.88 5192819.53 10949983.26 5370608.75
利润总额 -82663622.12 -35991775.09 43240960.33 23752490.27
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