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天弘云端生活优选灵活配置混合(001030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-17 管理人:天弘基金... 基金经理:钱文成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 79511766.55 18210395.78 70145895.86 70145895.86
交易性金融资产 163655865.68 273573625.32 291461217.96 291461217.96
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 162828968.18 273573625.32 291194719.66 291194719.66
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 826897.50 -- 266498.30 266498.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 252662.37 1235402.06 880225.70 880225.70
存出保证金 157020.71 228617.15 308528.86 308528.86
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 19993.16 5703.21 15864.21 15864.21
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 18265.03 36810.93 39972.20 39972.20
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 243615573.50 293290554.45 362851704.79 362851704.79
应付基金管理费 311350.61 374533.97 455673.31 455673.31
应付基金托管费 51891.73 62422.35 75945.56 75945.56
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 319727.51 684850.86 546387.32 546387.32
应付证券交易清算款 797555.71 -- 4883606.92 4883606.92
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 116680.12 436004.93 408062.50 408062.50
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 5.26 17.85 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 369000.00 187518.49 409000.00 409000.00
负债总值 1966210.94 1745348.45 6778675.61 6778675.61
实收基金 396951958.43 401571582.87 436957156.81 436957156.81
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -155302595.87 -110026376.87 -80884127.63 -80884127.63
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 241649362.56 291545206.00 356073029.18 356073029.18
负债及持有人权益合计 243615573.50 293290554.45 362851704.79 362851704.79
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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