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天弘云端生活优选灵活配置混合(001030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-17 管理人:天弘基金... 基金经理:钱文成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 302,212,348.50 302,904,217.57 241,649,362.56 276,616,583.69
股票市值(元) 257,768,016.13 263,491,935.59 162,828,968.18 233,356,976.33
股票投资占总资产比例(%) 82.88 86.59 66.84 83.98
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 158,589.51 4,947,111.30 195,278.90 1,838,660.76
其他资产占总资产比例(%) 0.05 1.63 0.08 0.66
债券市值(不含国债)(元) -- 904,922.70 826,897.50 13,688,217.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.30 0.34 4.93
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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