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嘉实企业变革股票(001036)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-12 管理人:嘉实基金... 基金经理:谢泽林
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -339950525.97 -121378601.57 353287002.08 194161333.86
其中:股票 -35313012.83 130848353.82 203006302.57 -82529752.37
债券 505130.00 30983.33 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 17129180.00 12900241.51 25805970.30 17813541.18
公允价值变动收益 -325492643.42 -266993195.04 121322048.11 257042194.62
利息合计 3153887.35 1780111.26 1538289.30 856870.97
其中:存款利息收入 285232.48 143475.65 1488727.65 856870.97
债券利息收入 2868654.87 1636635.61 49561.65 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 66932.93 54903.55 1614391.80 978479.46
收入合计 -339950525.97 -121378601.57 353287002.08 194161333.86
管理费 19270358.72 10980975.77 32099779.27 17268770.59
托管费 3211726.42 1830162.67 5349963.12 2878128.34
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7623704.22 5269070.05 11323787.90 6382559.01
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 425851.66 213020.22 395772.98 203779.22
费用合计 30531645.74 18293228.71 49169303.27 26733237.16
利润总额 -370482171.71 -139671830.28 304117698.81 167428096.70
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