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嘉实企业变革股票(001036)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-12 管理人:嘉实基金... 基金经理:谢泽林
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 13.1190 0.1398 0.5805 12.6783 -3.36% 11.8036 11.8740
2018-12-31 13.5400 0.0828 0.1404 13.4824 -0.43% 10.0289 10.1324
2018-09-30 13.6984 0.0968 0.2551 13.5400 -1.16% 11.0789 11.1724
2018-03-31 15.6483 0.1556 1.5246 14.2793 -8.75% 15.2384 15.2922
2017-12-31 21.5171 0.0743 5.9431 15.6483 -27.27% 15.9602 16.0182
2017-09-30 23.4576 0.0729 2.0134 21.5171 -8.27% 20.6495 20.7201
2017-06-30 25.5462 0.3208 2.4093 23.4576 -8.18% -- 22.5392
2017-03-31 28.4054 0.3473 3.2065 25.5462 -10.07% 23.4992 23.5762
2016-12-31 26.4198 7.6495 5.6639 28.4054 7.52% 25.2169 25.5290
2016-09-30 29.2911 0.1873 3.0586 26.4198 -9.80% 24.9558 25.0507
2016-06-30 28.7524 1.4322 0.8935 29.2911 1.87% 27.3098 27.4076
2016-03-31 29.8808 1.5484 2.6768 28.7524 -3.78% 26.0708 26.2019
2015-12-31 27.6622 6.2364 4.0178 29.8808 8.02% 32.4438 32.8784
2015-09-30 31.7595 7.5376 11.6348 27.6622 -12.90% 23.0482 23.2470
2015-06-30 18.2539 48.3468 34.8412 31.7595 73.99% 37.1890 40.3718
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