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嘉实企业变革股票(001036)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-12 管理人:嘉实基金... 基金经理:谢泽林
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20898908.00 152029802.12 84431595.99 84431595.99
交易性金融资产 989099987.06 1132420551.27 1509250367.51 1509250367.51
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 936240473.08 1052236551.27 1419790367.51 1419790367.51
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 52859513.98 80184000.00 89460000.00 89460000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1890176.99 2332730.85 3936399.26 3936399.26
存出保证金 380224.23 500383.58 599325.79 599325.79
应收证券交易清算款 40281.90 -- 2980627.45 2980627.45
应收股利 -- -- -- --
应收利息 802716.79 2063894.70 560675.33 560675.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 129828.63 183446.67 56205.06 56205.06
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1013242123.60 1289530809.19 1601815196.39 1601815196.39
应付基金管理费 1328549.75 1617747.75 2049935.37 2049935.37
应付基金托管费 221424.93 269624.63 341655.89 341655.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 601421.07 1196078.38 1403603.97 1403603.97
应付证券交易清算款 7673696.76 34074044.24 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 122580.98 514927.17 1601937.80 1601937.80
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 26.84 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400000.31 198687.13 400327.01 400327.01
负债总值 10347700.64 37871109.30 5797460.04 5797460.04
实收基金 1348236939.07 1369836956.03 1564834275.42 1564834275.42
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -345342516.11 -118177256.14 31183460.93 31183460.93
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1002894422.96 1251659699.89 1596017736.35 1596017736.35
负债及持有人权益合计 1013242123.60 1289530809.19 1601815196.39 1601815196.39
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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