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嘉实企业变革股票(001036)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-12 管理人:嘉实基金... 基金经理:谢泽林
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,180,361,085.07 1,303,502,567.43 1,002,894,422.96 1,107,885,803.59
股票市值(元) 1,082,069,481.48 1,215,628,903.47 936,240,473.08 1,020,280,533.89
股票投资占总资产比例(%) 91.13 92.61 92.40 91.32
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,971,965.04 1,532,114.60 1,353,051.55 2,943,158.88
其他资产占总资产比例(%) 0.17 0.12 0.13 0.26
债券市值(不含国债)(元) 50,811,100.00 59,292,770.11 52,859,513.98 70,119,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.28 4.52 5.22 6.28
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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