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嘉实先进制造股票(001039)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-24 管理人:嘉实基金... 基金经理:张淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -491828933.56 -224337562.11 347528546.94 199409715.53
其中:股票 -98034570.21 -25250084.20 84180251.41 -28077786.95
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 10632846.84 8561150.64 15529797.73 10324034.09
公允价值变动收益 -406264794.14 -208858922.30 245419870.63 216177042.18
利息合计 1253526.74 644839.58 1909194.98 834969.74
其中:存款利息收入 1251779.55 644202.54 1908977.20 834969.74
债券利息收入 1747.19 637.04 217.78 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 584057.21 565454.17 489432.19 151456.47
收入合计 -491828933.56 -224337562.11 347528546.94 199409715.53
管理费 21963534.78 12529809.55 32787415.98 16632846.35
托管费 3660589.07 2088301.55 5464569.42 2772141.14
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4575195.39 3570065.51 4202721.80 2077787.69
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 445171.35 222407.63 335687.34 188317.52
费用合计 30644496.73 18410586.64 42790394.54 21671092.70
利润总额 -522473430.29 -242748148.75 304738152.40 177738622.83
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