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嘉实先进制造股票(001039)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-24 管理人:嘉实基金... 基金经理:张淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 17.0657 0.1156 0.5540 16.6273 -2.57% 13.1978 13.2278
2018-12-31 17.6565 0.0971 0.2490 17.5046 -0.86% 10.9878 11.0164
2018-09-30 17.9605 0.0980 0.4021 17.6565 -1.69% 12.7319 13.1563
2018-03-31 21.8848 0.4356 2.8325 19.4879 -10.95% 17.1596 17.2116
2017-12-31 23.7314 0.8955 2.7422 21.8848 -7.78% 20.0356 20.1258
2017-09-30 25.8557 0.1894 2.3137 23.7314 -8.22% 21.3695 21.4364
2017-06-30 27.2163 0.7461 2.1067 25.8557 -5.00% -- 22.6815
2017-03-31 28.3621 0.1986 1.3443 27.2163 -4.04% 22.7779 22.9294
2016-12-31 29.8664 0.1876 1.6920 28.3621 -5.04% 22.6320 22.7196
2016-09-30 31.6705 0.2693 2.0734 29.8664 -5.70% 24.5337 24.5970
2016-06-30 33.0957 0.2626 1.6878 31.6705 -4.31% 24.2812 24.3904
2016-03-31 33.4667 1.0009 1.3719 33.0957 -1.11% 24.6394 24.8995
2015-12-31 37.0996 0.8497 4.4826 33.4667 -9.79% 29.2615 29.7689
2015-09-30 45.0161 4.1731 12.0896 37.0996 -17.59% 25.0753 25.1684
2015-06-30 45.0161 0.0000 0.0000 45.0161 0.00% 42.9530 43.9769
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