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嘉实先进制造股票(001039)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-24 管理人:嘉实基金... 基金经理:张淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 195728855.37 223447336.57 171044501.79 171044501.79
交易性金融资产 900165871.72 1196281531.07 1830575780.86 1830575780.86
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 899609510.92 1195734830.27 1829922157.66 1829922157.66
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 556360.80 546700.80 653623.20 653623.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 340824.14 829934.46 1460149.75 1460149.75
存出保证金 173130.74 269129.15 148884.56 148884.56
应收证券交易清算款 5087452.46 -- 9188654.83 9188654.83
应收股利 -- -- -- --
应收利息 36050.98 42690.05 43278.14 43278.14
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 107321.63 172684.61 116419.08 116419.08
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1101639507.04 1421043305.91 2012577669.01 2012577669.01
应付基金管理费 1458546.60 1793553.31 2575863.77 2575863.77
应付基金托管费 243091.08 298925.55 429310.63 429310.63
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 198910.64 929610.39 736650.02 736650.02
应付证券交易清算款 -- 5452890.34 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 548803.56 719526.02 4863630.43 4863630.43
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 6.20 3.70 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 410068.89 203614.54 411406.95 411406.95
负债总值 2859426.97 9398123.85 9016861.80 9016861.80
实收基金 1750455284.08 1796053280.87 2188477068.94 2188477068.94
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -651675204.01 -384408098.81 -184916261.73 -184916261.73
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1098780080.07 1411645182.06 2003560807.21 2003560807.21
负债及持有人权益合计 1101639507.04 1421043305.91 2012577669.01 2012577669.01
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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