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嘉实先进制造股票(001039)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-24 管理人:嘉实基金... 基金经理:张淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,319,783,539.18 1,388,605,056.13 1,098,780,080.07 1,273,194,251.22
股票市值(元) 1,194,401,944.08 1,242,004,159.12 899,609,510.92 1,164,930,239.68
股票投资占总资产比例(%) 90.29 87.51 81.66 88.55
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 312,412.02 41,618,018.63 5,403,955.81 743,905.05
其他资产占总资产比例(%) 0.02 2.93 0.49 0.06
债券市值(不含国债)(元) 2,598,134.72 2,380,889.60 556,360.80 537,537.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.20 0.17 0.05 0.04
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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