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南方理财60天E(001041)

加入自选

每万份单位收益:0.7328
2019-08-16
七日年化收益率:2.1850%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:董浩 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12.39份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 181271830.16 117467914.91 395571186.69 187998898.75
其中:股票 -- -- -- --
债券 5176351.42 3333164.19 2930598.75 1599245.32
资产支持证券 -- -- 29216.44 29216.44
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 176095478.74 114134750.72 392611371.50 186370436.99
其中:存款利息收入 54957182.10 40075483.20 186726378.47 104172523.75
债券利息收入 113806498.07 66973083.15 192213946.14 78121215.67
资产支持证券利息收入 96413.10 -- 100646.43 100646.43
买入返售金融资产收入 7235385.47 7086184.37 13570400.46 3976051.14
其他收入 -- -- -- --
收入合计 181271830.16 117467914.91 395571186.69 187998898.75
管理费 9414321.39 5849135.41 21321855.36 10190185.71
托管费 2789428.49 1733077.16 6317586.80 3019314.37
销售服务费 2580834.48 1219728.18 2124481.73 851016.27
交易费用 -- 150.00 -- --
利息支出 20836444.23 14485032.32 28218768.01 12375617.36
其中:卖出回购金融资产支出 20836444.23 14485032.32 28218768.01 12375617.36
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 510131.54 260228.33 528913.55 253710.12
费用合计 36170447.67 23562914.85 58511605.45 26689843.83
利润总额 145101382.49 93905000.06 337059581.24 161309054.92
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