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南方理财60天E(001041)

加入自选

每万份单位收益:0.7328
2019-08-16
七日年化收益率:2.1850%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:董浩 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12.39份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0013 0.0000 0.0001 0.0012 -3.85% 23.7623 25.7170
2019-03-31 0.0014 0.0000 0.0001 0.0013 -4.71% 23.4450 27.4588
2018-12-31 0.0014 0.0000 0.0000 0.0014 -0.91% 25.3617 25.8400
2018-09-30 0.0014 0.0000 0.0000 0.0014 0.05% -- 32.3716
2018-06-30 0.0021 0.0000 0.0007 0.0014 -33.49% -- 30.1731
2018-03-31 0.0030 0.0000 0.0009 0.0021 -30.64% 33.8132 42.2432
2017-12-31 0.0054 0.0015 0.0039 0.0030 -44.77% 72.8131 79.0523
2017-09-30 0.0037 0.0035 0.0019 0.0054 42.79% 63.9443 66.4643
2017-03-31 0.0054 0.0056 0.0019 0.0092 69.12% 96.5092 99.7921
2016-12-31 0.0149 0.0040 0.0135 0.0054 -63.61% 13.5716 13.6282
2016-09-30 0.0033 0.0152 0.0035 0.0149 353.59% 104.4356 141.1551
2016-06-30 0.0157 0.0004 0.0128 0.0033 -79.06% 104.1990 141.2843
2016-03-31 0.0081 0.0398 0.0322 0.0157 92.90% 4.8926 6.4184
2015-12-31 0.0004 0.0080 0.0003 0.0081 1,821.28% 4.0234 4.7369
2015-09-30 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004 -55.07% 5.9320 7.6335
2015-06-30 0.0001 0.0049 0.0041 0.0009 571.92% 6.8355 8.6227
2015-03-31 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 % 5.0446 5.7966
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