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南方理财60天E(001041)

加入自选

每万份单位收益:0.7328
2019-08-16
七日年化收益率:2.1850%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:董浩 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12.39份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 300676684.61 825712562.94 701523393.30 3002723022.35
交易性金融资产 2253269688.50 1737511137.00 2307203399.35 4495830195.49
资产支持证券投资 6000000.00 6000000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2247269688.50 1731511137.00 2307203399.35 4495830195.49
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 635000.00 -- 227272.73 --
存出保证金 -- -- 3644.08 0.17
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 16532689.26 20780100.30 8053983.19 29080267.66
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 581758.45 -- 297495.00 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 377600886.40
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2571695820.82 2584003800.24 3017309187.65 7905234372.07
应付基金管理费 529289.98 582222.02 557158.80 1711487.24
应付基金托管费 156826.68 172510.26 165084.07 507107.33
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 157853.53 206239.27 199054.98 164776.21
应付利润 7416180.30 9253118.24 11915123.20 20696876.81
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 27099.06 78368.80 92096.30 104601.23
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 29497.49 20102.41 161524.84 354222.75
卖出回购金融资产款 187007706.50 37089704.36 494549152.72 599998900.00
应交税金 31879.31 32607.61 39559.42 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 113623.20 394275.00 181373.91 384275.00
负债总值 195469956.05 47829147.97 507860128.24 623922246.57
实收基金 2376225864.77 2536174652.27 2509449059.41 7281312125.50
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2376225864.77 2536174652.27 2509449059.41 7281312125.50
负债及持有人权益合计 2571695820.82 2584003800.24 3017309187.65 7905234372.07
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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