资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
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| 银行存款 |
199919531.97 |
106269812.63 | 95716418.30 | 95716418.30 |
| 交易性金融资产 |
1306559264.47 |
1566828693.76 | 2520154064.34 | 2520154064.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
1226359264.47 |
1456498693.76 | 2390432064.34 | 2390432064.34 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
80200000.00 |
110330000.00 | 129722000.00 | 129722000.00 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
5043377.72 |
12988582.48 | 5250602.32 | 5250602.32 |
| 存出保证金 |
771514.31 |
1088348.04 | 889642.45 | 889642.45 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
67128259.20 | 2561273.17 | 2561273.17 |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
2735104.86 |
1452596.98 | 3435494.85 | 3435494.85 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
141306.36 |
669697.88 | 258119.40 | 258119.40 |
| 其他应收款项 |
-- |
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| 买入返售金融资产 |
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40000000.00 | 35000000.00 | 35000000.00 |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
1515170099.69 |
1796425990.97 | 2663265614.83 | 2663265614.83 |
| 应付基金管理费 |
1935849.56 |
2292594.48 | 3327950.23 | 3327950.23 |
| 应付基金托管费 |
322641.61 |
382099.10 | 554658.36 | 554658.36 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
10331105.89 |
11441526.62 | 8406461.21 | 8406461.21 |
| 应付证券交易清算款 |
28923876.26 |
8143073.66 | 64829511.53 | 64829511.53 |
| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
479235.40 |
1543912.07 | 3440200.57 | 3440200.57 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
80302.52 |
79837.18 | 80316.58 | 80316.58 |
| 负债总值 |
42073011.24 |
23883043.11 | 80639098.48 | 80639098.48 |
| 实收基金 |
3254021157.46 |
3300346573.59 | 3617571995.78 | 3617571995.78 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
-1780924069.01 |
-1527803625.73 | -1034945479.43 | -1034945479.43 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
1473097088.45 |
1772542947.86 | 2582626516.35 | 2582626516.35 |
| 负债及持有人权益合计 |
1515170099.69 |
1796425990.97 | 2663265614.83 | 2663265614.83 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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