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华夏领先股票(001042)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-15 管理人:华夏基金... 基金经理:林晶 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 199919531.97 106269812.63 95716418.30 95716418.30
交易性金融资产 1306559264.47 1566828693.76 2520154064.34 2520154064.34
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1226359264.47 1456498693.76 2390432064.34 2390432064.34
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 80200000.00 110330000.00 129722000.00 129722000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5043377.72 12988582.48 5250602.32 5250602.32
存出保证金 771514.31 1088348.04 889642.45 889642.45
应收证券交易清算款 -- 67128259.20 2561273.17 2561273.17
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2735104.86 1452596.98 3435494.85 3435494.85
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 141306.36 669697.88 258119.40 258119.40
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 40000000.00 35000000.00 35000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1515170099.69 1796425990.97 2663265614.83 2663265614.83
应付基金管理费 1935849.56 2292594.48 3327950.23 3327950.23
应付基金托管费 322641.61 382099.10 554658.36 554658.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 10331105.89 11441526.62 8406461.21 8406461.21
应付证券交易清算款 28923876.26 8143073.66 64829511.53 64829511.53
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 479235.40 1543912.07 3440200.57 3440200.57
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 80302.52 79837.18 80316.58 80316.58
负债总值 42073011.24 23883043.11 80639098.48 80639098.48
实收基金 3254021157.46 3300346573.59 3617571995.78 3617571995.78
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1780924069.01 -1527803625.73 -1034945479.43 -1034945479.43
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1473097088.45 1772542947.86 2582626516.35 2582626516.35
负债及持有人权益合计 1515170099.69 1796425990.97 2663265614.83 2663265614.83
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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