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华夏可转债增强债券I(001046)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-27 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -6320576.43 -3880069.75 12777996.18 6427214.87
其中:股票 -2503330.82 -98840.72 2037892.14 -224050.19
债券 -3696205.05 -255429.78 2335189.70 533969.82
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 116060.39 95317.30 116677.68 109844.34
公允价值变动收益 -705380.25 -3897541.52 4893481.54 3896893.21
利息合计 400047.48 224499.29 2294573.53 1676599.84
其中:存款利息收入 25198.97 14000.01 103162.96 75431.74
债券利息收入 364790.85 209304.97 1900006.34 1343749.82
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 10057.66 1194.31 291404.23 257418.28
其他收入 68231.82 51925.68 1100181.59 433957.85
收入合计 -6320576.43 -3880069.75 12777996.18 6427214.87
管理费 396105.38 221982.20 1347239.51 851399.63
托管费 113172.88 63423.46 384925.62 243257.06
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 82267.62 35977.56 446646.79 261557.97
利息支出 377238.04 223760.58 428246.45 23363.98
其中:卖出回购金融资产支出 377238.04 223760.58 428246.45 23363.98
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 152499.02 75453.51 157767.29 74011.70
费用合计 1121973.30 621013.02 2764825.66 1453590.34
利润总额 -7442549.73 -4501082.77 10013170.52 4973624.53
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