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华夏可转债增强债券I(001046)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-09-27 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 5165367.99 350922.76 335654.63 590778.90
交易性金融资产 103459091.56 77896031.59 41648475.17 59100879.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 25252091.13 15849624.66 2055240.92 9751308.80
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 78207000.43 62046406.93 39593234.25 49349570.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 383075.63 756892.90 553184.69 1386999.05
存出保证金 10280.17 21910.21 7018.04 14287.94
应收证券交易清算款 -- -- 6236356.95 491381.29
应收股利 -- -- -- --
应收利息 263958.15 150582.07 185958.50 140364.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2402013.33 85784.08 7230.40 18811.21
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 111683786.83 79262123.61 48973878.38 61743501.70
应付基金管理费 45192.50 40750.54 28841.14 29958.74
应付基金托管费 12912.16 11643.03 8240.30 8559.63
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 23022.59 42297.98 13661.75 15582.80
应付证券交易清算款 4386517.64 1399.55 -- 464838.23
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 202450.15 149192.05 8027.45 71477.03
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 6006.52 622.96 -- 1425.84
卖出回购金融资产款 11400000.00 7100000.00 -- 10900000.00
应交税金 664.11 585.12 442.65 572.05
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 100000.00 46703.35 50000.00 64466.77
负债总值 16176765.67 7393194.58 109213.29 11556881.09
实收基金 85009134.51 74390435.22 57145891.89 55294858.49
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 10497886.65 -2521506.19 -8281226.80 -5108237.88
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 95507021.16 71868929.03 48864665.09 50186620.61
负债及持有人权益合计 111683786.83 79262123.61 48973878.38 61743501.70
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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